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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 322 843.00 | 269 280.00 | 53 563.00 | 322 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 266.00 | 99 772.00 | 3 494.00 | 103 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 365.00 | 325 618.00 | 29 748.00 | 355 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | 109 141.00 | | 109 141.00 | 109 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 262.00 | | 25 262.00 | 25 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 876.00 | 694 669.00 | 221 207.00 | 915 876.00 |
BT Marchandises | 863 952.00 | 14 832.00 | 849 119.00 | 863 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 606.00 | 352.00 | 102 254.00 | 102 606.00 |
BZ Autres créances | 139 201.00 | | 139 201.00 | 139 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
CF Disponibilités | 229 552.00 | | 229 552.00 | 229 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 805 311.00 | 15 184.00 | 1 790 127.00 | 1 805 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 721 187.00 | 709 853.00 | 2 011 334.00 | 2 721 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
DG Autres réserves | 1 036 809.00 | | | 1 036 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 456.00 | | | 172 456.00 |
DL TOTAL (I) | 1 251 505.00 | | | 1 251 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 682.00 | | | 343 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 810.00 | | | 148 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 126.00 | | | 7 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 728.00 | | | 139 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 444.00 | | | 97 444.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 040.00 | | | 23 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 829.00 | | | 759 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 011 334.00 | | | 2 011 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 689.00 | | | 529 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 110.00 | | 26 767.00 | 889 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 134 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 915 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 781 474.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 754 735.00 | | 26 739.00 | 754 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 376.00 | | 28.00 | 134 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673 043.00 | 21 626.00 | | 673 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 043.00 | 21 626.00 | | 673 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 728.00 | 139 728.00 | | 139 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 607.00 | 38 607.00 | | 38 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 347.00 | 23 347.00 | | 23 347.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 040.00 | 23 040.00 | | 23 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 262.00 | | | 25 262.00 |
UX Autres créances clients | 102 184.00 | | | 102 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | | | 80.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 422.00 | | | 422.00 |
VB T. V. A. | 11 269.00 | | | 11 269.00 |
VC Groupe et associés | 73 196.00 | | | 73 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 682.00 | 120 668.00 | 223 014.00 | 343 682.00 |
VI Groupe et associés | 148 810.00 | 148 810.00 | | 148 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 561.00 | | | 119 561.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 811.00 | 13 811.00 | | 13 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 588.00 | | | 53 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 069.00 | 241 807.00 | 25 262.00 | 267 069.00 |
VW T.V.A. | 21 678.00 | 21 678.00 | | 21 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 703.00 | 529 689.00 | 223 014.00 | 752 703.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |