| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 113.00 | 9 595.00 | 517.00 | 10 113.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 406.00 | 9 595.00 | 18 811.00 | 28 406.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 081.00 | | 19 081.00 | 19 081.00 |
072 Créances – Autres | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 922.00 | | 60 922.00 | 60 922.00 |
084 Disponibilités | 23 442.00 | | 23 442.00 | 23 442.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 113.00 | | 110 113.00 | 110 113.00 |
110 Total général Actif | 138 520.00 | 9 595.00 | 128 924.00 | 138 520.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 117 319.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 656.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 580.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 553.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 596.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 231.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 775.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 371.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 924.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 72 797.00 | 88 255.00 | | 72 797.00 |
222 Production stockée | 2 063.00 | -6 547.00 | | 2 063.00 |
230 Autres produits | | 1 172.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 860.00 | 82 880.00 | | 74 860.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 784.00 | 21 624.00 | | 20 784.00 |
242 Autres charges externes. | 24 378.00 | 24 861.00 | | 24 378.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 602.00 | 951.00 | | 1 602.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 166.00 | 38 276.00 | | 36 166.00 |
252 Charges sociales | 790.00 | 1 799.00 | | 790.00 |
254 Dotations aux amortissements | 558.00 | 1 139.00 | | 558.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 287.00 | 88 657.00 | | 84 287.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 427.00 | -5 777.00 | | -9 427.00 |
280 Produits financiers | 15 206.00 | | | 15 206.00 |
294 Charges financières | 13 018.00 | | | 13 018.00 |
300 Charges exceptionnelles | 342.00 | 460.00 | | 342.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 580.00 | -6 237.00 | | -7 580.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 442.00 | | | 30 442.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 952.00 | | | 9 952.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |