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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 113.00 | 9 972.00 | 140.00 | 10 113.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 406.00 | 9 972.00 | 18 434.00 | 28 406.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 227.00 | | 41 227.00 | 41 227.00 |
072 Créances – Autres | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 922.00 | | 60 922.00 | 60 922.00 |
084 Disponibilités | 11 653.00 | | 11 653.00 | 11 653.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 851.00 | | 116 851.00 | 116 851.00 |
110 Total général Actif | 145 258.00 | 9 972.00 | 135 286.00 | 145 258.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 117 319.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 236.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 272.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 826.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 159.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 862.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 980.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 597.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 460.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 286.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 063.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 165.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 657.00 | 72 797.00 | | 75 657.00 |
222 Production stockée | -2 063.00 | 2 063.00 | | -2 063.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 595.00 | 74 860.00 | | 73 595.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 534.00 | 20 784.00 | | 11 534.00 |
242 Autres charges externes. | 22 806.00 | 24 378.00 | | 22 806.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 942.00 | | | 942.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 962.00 | 1 602.00 | | 962.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 955.00 | 36 166.00 | | 29 955.00 |
252 Charges sociales | 643.00 | 790.00 | | 643.00 |
254 Dotations aux amortissements | 377.00 | 558.00 | | 377.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 278.00 | 84 287.00 | | 66 278.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 317.00 | -9 427.00 | | 7 317.00 |
280 Produits financiers | | 15 206.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 12.00 | | | 12.00 |
294 Charges financières | | 13 018.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 342.00 | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 272.00 | -7 580.00 | | 7 272.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 063.00 | | | 17 063.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 406.00 | | | 28 406.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 063.00 | | | 17 063.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 933.00 | | | 4 933.00 |