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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 239 800.00 | | 239 800.00 | 239 800.00 |
AP Constructions | 359 700.00 | 114 854.00 | 244 846.00 | 359 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 625.00 | 14 444.00 | 26 181.00 | 40 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 257.00 | 9 462.00 | 3 795.00 | 13 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 382.00 | 138 761.00 | 514 622.00 | 653 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 800.00 | 38 000.00 | 32 800.00 | 70 800.00 |
BZ Autres créances | 22 982.00 | | 22 982.00 | 22 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 017.00 | 6 412.00 | 97 605.00 | 104 017.00 |
CF Disponibilités | 70 615.00 | | 70 615.00 | 70 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 268 414.00 | 44 412.00 | 224 003.00 | 268 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 796.00 | 183 172.00 | 738 624.00 | 921 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 37 173.00 | 37 173.00 | | 37 173.00 |
DH Report à nouveau | 708 721.00 | 635 277.00 | | 708 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 998.00 | 73 444.00 | | -27 998.00 |
DL TOTAL (I) | 726 145.00 | 754 144.00 | | 726 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 171 464.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126.00 | 28 185.00 | | 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521.00 | 4 694.00 | | 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 832.00 | 33 362.00 | | 11 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 479.00 | 66 241.00 | | 12 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 624.00 | 820 385.00 | | 738 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 241.00 | 153 536.00 | | 66 241.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 15 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 800.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 589.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 389.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 576.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 722.00 | -37 171.00 | | 14 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 686.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 686.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -686.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 956.00 | 20 302.00 | | 3 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 390.00 | 211 781.00 | | 71 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 389.00 | 138 337.00 | | 99 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 998.00 | 73 444.00 | | -27 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 382.00 | | | 653 382.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 653 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 653 382.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 382.00 | | | 653 382.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 663.00 | 23 098.00 | | 115 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 663.00 | 23 098.00 | | 115 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 84 000.00 | | 46 000.00 | 84 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 350.00 | 5 651.00 | 10 589.00 | 11 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 350.00 | 5 651.00 | 56 589.00 | 95 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 350.00 | 5 651.00 | 56 589.00 | 95 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 46 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 651.00 | 10 589.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 302.00 | 10 302.00 | | 10 302.00 |
UX Autres créances clients | 70 800.00 | | | 70 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 550.00 | | | 39 550.00 |
VB T. V. A. | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
VI Groupe et associés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 111.00 | | | 17 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169.00 | | | 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232.00 | | | 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 782.00 | 93 782.00 | | 93 782.00 |
VW T.V.A. | 11 832.00 | 11 832.00 | | 11 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 479.00 | 12 479.00 | | 12 479.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 608.00 | 549.00 | | 608.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 149.00 | 6 795.00 | | 19 149.00 |
ST Autres comptes | 13 146.00 | 22 021.00 | | 13 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 739.00 | 1 934.00 | | 739.00 |
YW Taxe professionnelle | 575.00 | 565.00 | | 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 183.00 | 1 114.00 | | 1 183.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 600.00 | 43 363.00 | | 8 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 426.00 | 3 293.00 | | 3 426.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 034.00 | 30 749.00 | | 33 034.00 |