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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 400.00 | 38 000.00 | 18 400.00 | 56 400.00 |
BZ Autres créances | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 212 433.00 | 13 352.00 | 199 082.00 | 212 433.00 |
CF Disponibilités | 677 580.00 | | 677 580.00 | 677 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 202.00 | 51 352.00 | 898 851.00 | 950 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 202.00 | 51 352.00 | 898 851.00 | 950 202.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 400.00 | | | 56 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 37 173.00 | 37 173.00 | | 37 173.00 |
DH Report à nouveau | 680 722.00 | 708 721.00 | | 680 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 567.00 | -27 998.00 | | 117 567.00 |
DL TOTAL (I) | 843 713.00 | 726 145.00 | | 843 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486.00 | 126.00 | | 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 449.00 | 521.00 | | 2 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 203.00 | 11 832.00 | | 52 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 138.00 | 12 479.00 | | 55 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 851.00 | 738 624.00 | | 898 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 538.00 | 12 479.00 | | 47 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 790.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 706.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 626.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 505 832.00 | | | 505 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 505 888.00 | | | 505 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 184 112.00 | | | 184 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 328.00 | 3 956.00 | | 33 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 730.00 | 71 390.00 | | 762 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 163.00 | 99 389.00 | | 645 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 567.00 | -27 998.00 | | 117 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 382.00 | | | 653 382.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 653 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 653 382.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 382.00 | | | 653 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 761.00 | 8 790.00 | 147 551.00 | 138 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 761.00 | 8 790.00 | 147 551.00 | 138 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 412.00 | 6 940.00 | | 6 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 412.00 | 6 940.00 | | 44 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 412.00 | 6 940.00 | | 44 412.00 |
UG ‐ Financières | | 6 940.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 328.00 | 31 328.00 | | 31 328.00 |
UX Autres créances clients | 56 400.00 | | | 56 400.00 |
VB T. V. A. | 408.00 | | | 408.00 |
VI Groupe et associés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86.00 | | | 86.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 189.00 | 3 789.00 | 56 400.00 | 60 189.00 |
VW T.V.A. | 11 632.00 | 4 032.00 | 7 600.00 | 11 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 138.00 | 47 538.00 | 7 600.00 | 55 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 034.00 | 608.00 | | 1 034.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 698.00 | 19 149.00 | | 36 698.00 |
ST Autres comptes | 20 166.00 | 13 146.00 | | 20 166.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 768.00 | 739.00 | | 2 768.00 |
YW Taxe professionnelle | 578.00 | 575.00 | | 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 612.00 | 1 183.00 | | 1 612.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 631.00 | 33 034.00 | | 59 631.00 |