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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 133.00 | 1 085.00 | 48.00 | 1 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 646.00 | 41 780.00 | 57 866.00 | 99 646.00 |
AV Immobilisations en cours | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 116.00 | | 25 116.00 | 25 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 696.00 | 57 865.00 | 215 831.00 | 273 696.00 |
BT Marchandises | 60 461.00 | | 60 461.00 | 60 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 162.00 | | 376 162.00 | 376 162.00 |
BZ Autres créances | 41 029.00 | | 41 029.00 | 41 029.00 |
CF Disponibilités | 28 430.00 | | 28 430.00 | 28 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 082.00 | | 506 082.00 | 506 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 778.00 | 57 865.00 | 721 913.00 | 779 778.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 916.00 | | | 26 916.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 4 500.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 110 846.00 | 85 604.00 | | 110 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 850.00 | 26 742.00 | | 52 850.00 |
DL TOTAL (I) | 269 696.00 | 216 846.00 | | 269 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 573.00 | 99 944.00 | | 96 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 866.00 | 180 194.00 | | 216 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 778.00 | 203 700.00 | | 138 778.00 |
EA Autres dettes | | 3 220.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 452 217.00 | 487 059.00 | | 452 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 913.00 | 703 905.00 | | 721 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 966.00 | 487 059.00 | | 423 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 232.00 | 27 944.00 | | 39 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 438 135.00 | | 1 438 135.00 | 1 438 135.00 |
FG Production vendue services | 269 805.00 | | 269 805.00 | 269 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 707 940.00 | | 1 707 940.00 | 1 707 940.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 712 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 636 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 560.00 | |
GE Autres charges | | | 26 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 617 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -25 704.00 | -708.00 | | -25 704.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 727.00 | 3 457.00 | | 13 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 704.00 | 708.00 | | 25 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 704.00 | -708.00 | | -25 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 727.00 | 3 457.00 | | 13 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 712 514.00 | 1 235 911.00 | | 1 712 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 659 664.00 | 1 209 169.00 | | 1 659 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 850.00 | 26 742.00 | | 52 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 201.00 | | 12 938.00 | 296 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 32 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 444.00 | 273 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 244.00 | 225 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 103.00 | | 12 920.00 | 247 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 098.00 | | 18.00 | 34 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 743.00 | 19 560.00 | 13 438.00 | 51 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 743.00 | 19 560.00 | 13 438.00 | 36 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 866.00 | 216 866.00 | | 216 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 947.00 | 19 947.00 | | 19 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 716.00 | 59 716.00 | | 59 716.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 116.00 | 25 116.00 | | 25 116.00 |
UX Autres créances clients | 376 162.00 | | | 376 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 9 349.00 | | | 9 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 232.00 | 39 232.00 | | 39 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 341.00 | 29 090.00 | 28 251.00 | 57 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 990.00 | | | 10 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 649.00 | | | 25 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 619.00 | | | 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 061.00 | | | 21 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 105.00 | 444 108.00 | | 444 105.00 |
VW T.V.A. | 52 780.00 | 52 780.00 | | 52 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 217.00 | 423 966.00 | 28 251.00 | 452 217.00 |