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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 007.00 | | 173 007.00 | 173 007.00 |
BZ Autres créances | 106 647.00 | | 106 647.00 | 106 647.00 |
CF Disponibilités | 25 820.00 | | 25 820.00 | 25 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 644.00 | | 309 644.00 | 309 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 644.00 | | 509 644.00 | 509 644.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 100 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 680.00 | 6 000.00 | | 8 680.00 |
DG Autres réserves | 43 016.00 | 110 846.00 | | 43 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 990.00 | 52 850.00 | | 21 990.00 |
DL TOTAL (I) | 151 686.00 | 269 696.00 | | 151 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 237.00 | 96 573.00 | | 35 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 974.00 | 216 866.00 | | 153 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 503.00 | 138 778.00 | | 28 503.00 |
EA Autres dettes | 244.00 | | | 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 958.00 | 452 217.00 | | 357 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 644.00 | 721 913.00 | | 509 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 166.00 | 423 966.00 | | 355 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 987.00 | 39 232.00 | | 6 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 520 182.00 | | 520 182.00 | 520 182.00 |
FG Production vendue services | 22 955.00 | | 22 955.00 | 22 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 137.00 | | 543 137.00 | 543 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 194 652.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67.00 | 1 736.00 | | 67.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 602.00 | 4 898.00 | | 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 189 164.00 | 20 806.00 | | 189 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 766.00 | 25 704.00 | | 189 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 234.00 | -25 704.00 | | 80 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 843.00 | 13 727.00 | | 1 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 262.00 | 1 712 514.00 | | 844 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 272.00 | 1 659 664.00 | | 822 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 990.00 | 52 850.00 | | 21 990.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 805.00 | 8 658.00 | | 1 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 696.00 | | 200 000.00 | 273 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 916.00 | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 273 696.00 | 200 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 225 779.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 779.00 | | | 225 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 916.00 | | 200 000.00 | 32 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 865.00 | | | 57 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 865.00 | | | 42 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 974.00 | 153 974.00 | | 153 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
UX Autres créances clients | 173 007.00 | | | 173 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
VB T. V. A. | 35 401.00 | | | 35 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 987.00 | 6 987.00 | | 6 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 251.00 | 25 459.00 | 2 792.00 | 28 251.00 |
VI Groupe et associés | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 090.00 | | | 29 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
VP Divers | 156.00 | | | 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 019.00 | | | 50 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 654.00 | 279 654.00 | | 279 654.00 |
VW T.V.A. | 28 503.00 | 28 503.00 | | 28 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 958.00 | 355 166.00 | 2 792.00 | 357 958.00 |