| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 57 950.00 | 24 218.00 | 33 732.00 | 57 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 950.00 | 24 218.00 | 33 732.00 | 57 950.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 696.00 | | 5 696.00 | 5 696.00 |
072 Créances – Autres | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
084 Disponibilités | | | | |
088 Caisse | | | 482.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 810.00 | | 12 810.00 | 12 810.00 |
110 Total général Actif | 70 760.00 | 24 218.00 | 46 543.00 | 70 760.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 454.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 974.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 799.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 319.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 674.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 841.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 346.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 861.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 543.00 | |
AN Terrains | 8 458.00 | 1 936.00 | 6 522.00 | 8 458.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 695.00 | 1 305.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 596.00 | 9 873.00 | 16 723.00 | 26 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 479.00 | 22 086.00 | 13 393.00 | 35 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 533.00 | 34 590.00 | 37 943.00 | 72 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
CF Disponibilités | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 781.00 | 34 590.00 | 43 191.00 | 77 781.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8.00 | 2 457.00 | | 8.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 669.00 | 10 449.00 | | 33 669.00 |
222 Production stockée | | -120.00 | | |
230 Autres produits | 6 449.00 | 8 091.00 | | 6 449.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 127.00 | 20 877.00 | | 40 127.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
242 Autres charges externes. | 31 379.00 | 36 866.00 | | 31 379.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 932.00 | 1 616.00 | | 932.00 |
250 Rémunérations du personnel | | -2 189.00 | | |
252 Charges sociales | | 1 859.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 4 458.00 | 4 462.00 | | 4 458.00 |
256 Dotations aux provisions | | 5 295.00 | | |
262 Autres charges | 251.00 | 290.00 | | 251.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 833.00 | 48 199.00 | | 45 833.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 706.00 | -27 321.00 | | -5 706.00 |
290 Produits exceptionnels | | 40 866.00 | | |
294 Charges financières | | 616.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 93.00 | 15 902.00 | | 93.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 799.00 | -2 974.00 | | -5 799.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
DH Report à nouveau | -8 773.00 | -2 974.00 | | -8 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 765.00 | -5 799.00 | | -14 765.00 |
DL TOTAL (I) | -16 084.00 | -1 319.00 | | -16 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 320.00 | 8 674.00 | | 13 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 978.00 | 16 841.00 | | 26 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 681.00 | 1 969.00 | | 4 681.00 |
EA Autres dettes | 919.00 | 20 377.00 | | 919.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 376.00 | | | 13 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 275.00 | 47 861.00 | | 59 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 191.00 | 46 543.00 | | 43 191.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 125.00 | | | 38 125.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 825.00 | | | 19 825.00 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
FG Production vendue services | 49 878.00 | | 49 878.00 | 49 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 314.00 | | 50 314.00 | 50 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 992.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 417.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 93.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 348.00 | 93.00 | | 2 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 348.00 | -93.00 | | -2 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 686.00 | 40 127.00 | | 54 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 451.00 | 45 926.00 | | 69 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 765.00 | -5 799.00 | | -14 765.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 728.00 | 320.00 | | 1 728.00 |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 978.00 | 26 978.00 | | 26 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 376.00 | 13 376.00 | | 13 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 846.00 | 4 846.00 | 5 486.00 | 4 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 275.00 | 53 789.00 | 5 486.00 | 59 275.00 |