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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 458.00 | 8 223.00 | 235.00 | 8 458.00 |
AP Constructions | 4 480.00 | 2 228.00 | 2 252.00 | 4 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 584.00 | 24 368.00 | 10 216.00 | 34 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 528.00 | 35 822.00 | 5 707.00 | 41 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 050.00 | 70 641.00 | 18 409.00 | 89 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 16 994.00 | | 16 994.00 | 16 994.00 |
CF Disponibilités | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 203.00 | | 19 203.00 | 19 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 253.00 | 70 641.00 | 37 612.00 | 108 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
DH Report à nouveau | -4 320.00 | | | -4 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 762.00 | | | -7 762.00 |
DL TOTAL (I) | -4 629.00 | | | -4 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 060.00 | | | 17 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 773.00 | | | 12 773.00 |
EA Autres dettes | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 241.00 | | | 42 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 612.00 | | | 37 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 181.00 | | | 25 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 686.00 | | 37 686.00 | 37 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 686.00 | | 37 686.00 | 37 686.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 720.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 461.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 384.00 | | | 42 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 146.00 | | | 50 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 762.00 | | | -7 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 750.00 | | 5 300.00 | 83 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 750.00 | | 5 300.00 | 83 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 921.00 | 10 720.00 | | 59 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 921.00 | 10 720.00 | | 59 921.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VC Groupe et associés | 12 814.00 | 12 814.00 | | 12 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 064.00 | 19 064.00 | | 19 064.00 |
VW T.V.A. | 12 546.00 | 12 546.00 | | 12 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 181.00 | 25 181.00 | | 25 181.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
ST Autres comptes | 22 017.00 | | | 22 017.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
YW Taxe professionnelle | 302.00 | | | 302.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 854.00 | | | 7 854.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 715.00 | | | 29 715.00 |