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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 160.00 | 1 566.00 | 593.00 | 2 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 688.00 | 22 477.00 | 5 210.00 | 27 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 906.00 | 20 906.00 | | 20 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 770.00 | 44 951.00 | 5 819.00 | 50 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 048.00 | | 151 048.00 | 151 048.00 |
BN En cours de production de biens | 308 560.00 | | 308 560.00 | 308 560.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 676 653.00 | 5 516.00 | 671 136.00 | 676 653.00 |
BZ Autres créances | 121 176.00 | | 121 176.00 | 121 176.00 |
CF Disponibilités | 238 361.00 | | 238 361.00 | 238 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 497 449.00 | 5 516.00 | 1 491 932.00 | 1 497 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 220.00 | 50 467.00 | 1 497 752.00 | 1 548 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 120 067.00 | 42 486.00 | | 120 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 462.00 | 139 580.00 | | 93 462.00 |
DL TOTAL (I) | 323 530.00 | 292 067.00 | | 323 530.00 |
DP Provisions pour risques | 12 195.00 | 19 111.00 | | 12 195.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 195.00 | 19 111.00 | | 12 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930 659.00 | 940 254.00 | | 930 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 627.00 | 113 824.00 | | 93 627.00 |
EA Autres dettes | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 060.00 | 383 980.00 | | 127 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 162 027.00 | 1 438 059.00 | | 1 162 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 752.00 | 1 749 237.00 | | 1 497 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 67 232.00 | 67 232.00 | |
FD Production vendue biens | 2 742 036.00 | 34 140.00 | 2 776 176.00 | 2 742 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 742 036.00 | 101 372.00 | 2 843 409.00 | 2 742 036.00 |
FM Production stockée | | | 59 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 921 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 193 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 067 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 195.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 797 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 960.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82.00 | | | -82.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 416.00 | 53 903.00 | | 30 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 462.00 | 139 580.00 | | 93 462.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 102.00 | | 8 668.00 | 42 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 927.00 | | 8 668.00 | 39 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 061.00 | 3 889.00 | | 41 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 378.00 | 187.00 | | 1 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 682.00 | 3 701.00 | | 39 682.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 111.00 | 12 195.00 | 19 111.00 | 19 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 930 659.00 | 930 659.00 | | 930 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 344.00 | 29 344.00 | | 29 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 186.00 | 41 186.00 | | 41 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 060.00 | 127 060.00 | | 127 060.00 |
UX Autres créances clients | 670 033.00 | | | 670 033.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
VB T. V. A. | 45 365.00 | | | 45 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 820.00 | | | 34 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 843.00 | | | 38 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 478.00 | 792 858.00 | 6 619.00 | 799 478.00 |
VW T.V.A. | 21 646.00 | 21 646.00 | | 21 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 162 027.00 | 1 162 027.00 | | 1 162 027.00 |