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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 630.00 | 3 414.00 | 21 216.00 | 24 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 688.00 | 23 028.00 | 4 660.00 | 27 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 906.00 | 20 906.00 | | 20 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 990.00 | 47 349.00 | 26 641.00 | 73 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 523.00 | 4 222.00 | 204 300.00 | 208 523.00 |
BN En cours de production de biens | 389 581.00 | | 389 581.00 | 389 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 112.00 | 5 535.00 | 581 577.00 | 587 112.00 |
BZ Autres créances | 159 947.00 | | 159 947.00 | 159 947.00 |
CF Disponibilités | 74 245.00 | | 74 245.00 | 74 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 422 167.00 | 9 757.00 | 1 412 410.00 | 1 422 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 158.00 | 57 106.00 | 1 439 052.00 | 1 496 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 151 530.00 | | | 151 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 898.00 | | | 110 898.00 |
DL TOTAL (I) | 372 428.00 | | | 372 428.00 |
DP Provisions pour risques | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 848 752.00 | | | 848 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 416.00 | | | 92 416.00 |
EA Autres dettes | 25 994.00 | | | 25 994.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 510.00 | | | 89 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 673.00 | | | 1 056 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 052.00 | | | 1 439 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 056 673.00 | | | 1 056 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 111 750.00 | 111 750.00 | |
FD Production vendue biens | 2 359 561.00 | | 2 359 561.00 | 2 359 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 359 561.00 | 111 750.00 | 2 471 311.00 | 2 359 561.00 |
FM Production stockée | | | 81 021.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 564 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 963 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 888 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 240.00 | |
GE Autres charges | | | 5 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 413 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 610.00 | | | 9 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 718.00 | | | 39 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 564 210.00 | | | 2 564 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 453 311.00 | | | 2 453 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 898.00 | | | 110 898.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 274.00 | | | 18 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 770.00 | | 23 220.00 | 50 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 160.00 | | 22 470.00 | 2 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 595.00 | | | 48 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 750.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 951.00 | 2 398.00 | | 44 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 566.00 | 1 847.00 | | 1 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 384.00 | 550.00 | | 43 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 195.00 | | 2 245.00 | 12 195.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 4 222.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 516.00 | 18.00 | | 5 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 516.00 | 4 240.00 | | 5 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 711.00 | 4 240.00 | 2 245.00 | 17 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 240.00 | 2 245.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 848 752.00 | 848 752.00 | | 848 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 602.00 | 37 602.00 | | 37 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 902.00 | 40 902.00 | | 40 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 994.00 | 25 994.00 | | 25 994.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 510.00 | 89 510.00 | | 89 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 580 492.00 | | | 580 492.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
VB T. V. A. | 74 070.00 | | | 74 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 327.00 | | | 56 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 567.00 | 743 197.00 | 7 369.00 | 750 567.00 |
VW T.V.A. | 12 918.00 | 12 918.00 | | 12 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 673.00 | 1 056 673.00 | | 1 056 673.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 531.00 | | | 24 531.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 553.00 | | | 8 553.00 |
ST Autres comptes | 119 920.00 | | | 119 920.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 476.00 | | | 24 476.00 |
YT Sous‐traitance | 726 134.00 | | | 726 134.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 283.00 | | | 9 283.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 511.00 | | | 29 511.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 480 299.00 | | | 480 299.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 340 972.00 | | | 340 972.00 |
ZE Dividendes | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 888 368.00 | | | 888 368.00 |