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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 993.00 | 69 814.00 | 63 178.00 | 132 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 943.00 | 13 905.00 | 8 038.00 | 21 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 907.00 | 84 257.00 | 72 650.00 | 156 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 308.00 | | 104 308.00 | 104 308.00 |
BZ Autres créances | 57 858.00 | | 57 858.00 | 57 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
CF Disponibilités | 24 058.00 | | 24 058.00 | 24 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 745.00 | | 29 745.00 | 29 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 452.00 | | 216 452.00 | 216 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 359.00 | 84 257.00 | 289 102.00 | 373 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 23 145.00 | | | 23 145.00 |
DH Report à nouveau | -26 881.00 | | | -26 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 734.00 | | | -8 734.00 |
DL TOTAL (I) | -4 220.00 | | | -4 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 702.00 | | | 62 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | | | 15.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 363.00 | | | 23 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 516.00 | | | 61 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 589.00 | | | 52 589.00 |
EA Autres dettes | 93 135.00 | | | 93 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 323.00 | | | 293 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 102.00 | | | 289 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 416.00 | | | 221 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 326.00 | | | 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 381 043.00 | | 381 043.00 | 381 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 043.00 | | 381 043.00 | 381 043.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 604.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 984.00 | | | 12 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187.00 | | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198.00 | | | 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198.00 | | | -198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | | | -1 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 301.00 | | | 392 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 035.00 | | | 401 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 734.00 | | | -8 734.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 041.00 | | 13 288.00 | 199 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 422.00 | 156 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 422.00 | 154 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 537.00 | | | 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 070.00 | | 13 288.00 | 197 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 887.00 | 26 604.00 | 55 234.00 | 112 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 537.00 | | | 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 349.00 | 26 604.00 | 55 234.00 | 112 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 516.00 | 61 516.00 | | 61 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 468.00 | 12 468.00 | | 12 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 135.00 | 93 135.00 | | 93 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 104 308.00 | | | 104 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | | | 23.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 387.00 | | | 14 387.00 |
VB T. V. A. | 35 501.00 | | | 35 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 375.00 | 13 832.00 | 42 970.00 | 62 375.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 901.00 | | | 32 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 119.00 | | | 7 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 826.00 | | | 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 745.00 | | | 29 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 662.00 | 191 912.00 | 750.00 | 192 662.00 |
VW T.V.A. | 33 261.00 | 33 261.00 | | 33 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 959.00 | 221 416.00 | 42 970.00 | 269 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
ST Autres comptes | 58 303.00 | | | 58 303.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 810.00 | | | 14 810.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 99 249.00 | | | 99 249.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 709.00 | | | 68 709.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 057.00 | | | 34 057.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 006.00 | | | 177 006.00 |