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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 948.00 | 15 484.00 | 92 464.00 | 107 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 520.00 | 6 863.00 | 17 657.00 | 24 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 439.00 | 22 884.00 | 111 554.00 | 134 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 160.00 | | 111 160.00 | 111 160.00 |
BZ Autres créances | 76 457.00 | | 76 457.00 | 76 457.00 |
CF Disponibilités | 92 497.00 | | 92 497.00 | 92 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 390.00 | | 30 390.00 | 30 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 504.00 | | 315 504.00 | 315 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 944.00 | 22 884.00 | 427 059.00 | 449 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 23 145.00 | | | 23 145.00 |
DH Report à nouveau | -67 433.00 | | | -67 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 651.00 | | | 82 651.00 |
DL TOTAL (I) | 46 612.00 | | | 46 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 192.00 | | | 38 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 813.00 | | | 17 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 280.00 | | | 17 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 308.00 | | | 132 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 164.00 | | | 47 164.00 |
EA Autres dettes | 127 687.00 | | | 127 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 446.00 | | | 380 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 059.00 | | | 427 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 754.00 | | | 335 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127.00 | | | 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 572 786.00 | | 572 786.00 | 572 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 786.00 | | 572 786.00 | 572 786.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 128 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 809.00 | |
GE Autres charges | | | 5 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 797.00 | | | 10 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | | | 78.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 175.00 | | | 64 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 253.00 | | | 64 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 253.00 | | | -64 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 597.00 | | | 701 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 945.00 | | | 618 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 651.00 | | | 82 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 335.00 | | 128 858.00 | 172 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 754.00 | 134 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 754.00 | 132 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 537.00 | | | 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 364.00 | | 128 858.00 | 170 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 654.00 | 22 809.00 | 102 579.00 | 102 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 537.00 | | | 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 116.00 | 22 809.00 | 102 579.00 | 102 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 308.00 | 132 308.00 | | 132 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 939.00 | 13 939.00 | | 13 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 687.00 | 127 687.00 | | 127 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 111 160.00 | 111 160.00 | | 111 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
VB T. V. A. | 20 601.00 | 20 601.00 | | 20 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 064.00 | 10 652.00 | 27 412.00 | 38 064.00 |
VI Groupe et associés | 17 813.00 | 17 813.00 | | 17 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 478.00 | | | 10 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 390.00 | 30 390.00 | | 30 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 758.00 | 218 008.00 | 750.00 | 218 758.00 |
VW T.V.A. | 20 710.00 | 20 710.00 | | 20 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 166.00 | 335 754.00 | 27 412.00 | 363 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 814.00 | | | 5 814.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
ST Autres comptes | 43 462.00 | | | 43 462.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 609.00 | | | 84 609.00 |
YT Sous‐traitance | 167 127.00 | | | 167 127.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 336.00 | | | 101 336.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 728.00 | | | 38 728.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 302 925.00 | | | 302 925.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |