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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 271.00 | 132 089.00 | 181.00 | 132 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 489.00 | | 8 489.00 | 8 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 857.00 | 137 186.00 | 108 670.00 | 245 857.00 |
BT Marchandises | 69 174.00 | 3 300.00 | 65 873.00 | 69 174.00 |
BZ Autres créances | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
CF Disponibilités | 10 521.00 | | 10 521.00 | 10 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 390.00 | | 12 390.00 | 12 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 605.00 | 3 300.00 | 96 305.00 | 99 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 462.00 | 140 487.00 | 204 975.00 | 345 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
DH Report à nouveau | -51 726.00 | -16 650.00 | | -51 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 354.00 | -35 074.00 | | -51 354.00 |
DL TOTAL (I) | -89 604.00 | -38 249.00 | | -89 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 398.00 | 30 062.00 | | 21 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 000.00 | 177 000.00 | | 237 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 240.00 | 17 657.00 | | 27 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 959.00 | 10 043.00 | | 6 959.00 |
EA Autres dettes | 1 982.00 | 3 078.00 | | 1 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 580.00 | 237 842.00 | | 294 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 975.00 | 199 592.00 | | 204 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 580.00 | 237 842.00 | | 57 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 370.00 | | | 21 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 250 010.00 | | 250 010.00 | 250 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 010.00 | | 250 010.00 | 250 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 756.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 300.00 | |
GE Autres charges | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 810.00 | | | 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 67.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 67.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | 67.00 | | -62.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 802.00 | 267 603.00 | | 253 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 156.00 | 302 677.00 | | 305 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 354.00 | -35 074.00 | | -51 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 855.00 | | 1.00 | 245 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 097.00 | | | 105 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 271.00 | | | 132 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 487.00 | | 1.00 | 8 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 042.00 | 144.00 | | 137 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 945.00 | 144.00 | | 131 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 946.00 | 3 300.00 | 2 946.00 | 2 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 946.00 | 3 300.00 | 2 946.00 | 2 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 946.00 | 3 300.00 | 2 946.00 | 2 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 300.00 | 2 946.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 237 000.00 | | 237 000.00 | 237 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 240.00 | 27 240.00 | | 27 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 489.00 | | | 8 489.00 |
VB T. V. A. | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
VC Groupe et associés | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 398.00 | 21 398.00 | | 21 398.00 |
VI Groupe et associés | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 390.00 | | | 12 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 399.00 | 19 910.00 | 8 489.00 | 28 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 580.00 | 57 580.00 | 237 000.00 | 294 580.00 |