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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 261.00 | 126 261.00 | | 126 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 022.00 | | 9 022.00 | 9 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 381.00 | 131 359.00 | 109 022.00 | 240 381.00 |
BT Marchandises | 26 722.00 | 2 457.00 | 24 265.00 | 26 722.00 |
BZ Autres créances | 135 037.00 | | 135 037.00 | 135 037.00 |
CF Disponibilités | 43 969.00 | | 43 969.00 | 43 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 514.00 | | 8 514.00 | 8 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 244.00 | 2 457.00 | 211 786.00 | 214 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 625.00 | 133 816.00 | 320 809.00 | 454 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
DH Report à nouveau | -118 285.00 | -49 865.00 | | -118 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 608.00 | -68 420.00 | | -55 608.00 |
DL TOTAL (I) | -160 418.00 | -104 809.00 | | -160 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | 5 566.00 | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 384.00 | 403 384.00 | | 463 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364.00 | 1 367.00 | | 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 526.00 | 11 338.00 | | 11 526.00 |
EA Autres dettes | 5 926.00 | 5 455.00 | | 5 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 227.00 | 427 112.00 | | 481 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 809.00 | 322 302.00 | | 320 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 843.00 | 23 728.00 | | 17 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 538.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 220 113.00 | | 220 113.00 | 220 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 113.00 | | 220 113.00 | 220 113.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 457.00 | |
GE Autres charges | | | 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 220.00 | 38.00 | | 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 812.00 | 251 719.00 | | 228 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 420.00 | 320 140.00 | | 284 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 608.00 | -68 420.00 | | -55 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 185.00 | | 205.00 | 246 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 009.00 | 240 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 009.00 | 126 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 097.00 | | | 105 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 271.00 | | | 132 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 817.00 | | 205.00 | 8 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 368.00 | | 6 009.00 | 137 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 271.00 | | 6 009.00 | 132 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 472.00 | 2 457.00 | 3 472.00 | 3 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 472.00 | 2 457.00 | 3 472.00 | 3 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 472.00 | 2 457.00 | 3 472.00 | 3 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 457.00 | 3 472.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 463 384.00 | | 463 384.00 | 463 384.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 022.00 | | 9 022.00 | 9 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VB T. V. A. | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 463 384.00 | | | 463 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 721.00 | 131 721.00 | | 131 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 573.00 | 143 551.00 | 9 022.00 | 152 573.00 |
VW T.V.A. | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 227.00 | 17 843.00 | 463 384.00 | 481 227.00 |