| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 206 800.00 | | 206 800.00 | 206 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 812.00 | 68 267.00 | 1 545.00 | 69 812.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 313.00 | 73 436.00 | 211 876.00 | 285 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
BT Marchandises | 6 231.00 | | 6 231.00 | 6 231.00 |
BZ Autres créances | 66 916.00 | | 66 916.00 | 66 916.00 |
CF Disponibilités | 70 719.00 | | 70 719.00 | 70 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 226.00 | | 149 226.00 | 149 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 539.00 | 73 436.00 | 361 103.00 | 434 539.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 232 254.00 | 225 508.00 | | 232 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 074.00 | 38 746.00 | | 38 074.00 |
DL TOTAL (I) | 278 578.00 | 272 504.00 | | 278 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 380.00 | 3 290.00 | | 4 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 270.00 | 28 241.00 | | 54 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 875.00 | 23 396.00 | | 23 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 525.00 | 54 927.00 | | 82 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 103.00 | 327 431.00 | | 361 103.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 606.00 | | 26 606.00 | 26 606.00 |
FG Production vendue services | 294 392.00 | | 294 392.00 | 294 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 998.00 | | 320 998.00 | 320 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 149.00 | |
GE Autres charges | | | 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 352.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 639.00 | | | 639.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 639.00 | 15.00 | | 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -639.00 | | | -639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 640.00 | 5 667.00 | | 5 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 317.00 | 327 352.00 | | 322 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 243.00 | 288 606.00 | | 284 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 074.00 | 38 746.00 | | 38 074.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 295.00 | | 17.00 | 285 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 800.00 | | | 206 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 981.00 | | | 74 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 514.00 | | 17.00 | 3 514.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 287.00 | 1 149.00 | | 72 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 287.00 | 1 149.00 | | 72 287.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 270.00 | 54 270.00 | | 54 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 089.00 | 10 089.00 | | 10 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VB T. V. A. | 7 918.00 | 7 918.00 | | 7 918.00 |
VC Groupe et associés | 56 105.00 | 56 105.00 | | 56 105.00 |
VI Groupe et associés | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 251.00 | 68 735.00 | 3 517.00 | 72 251.00 |
VW T.V.A. | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 525.00 | 82 525.00 | | 82 525.00 |