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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 206 800.00 | | 206 800.00 | 206 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 812.00 | 69 321.00 | 491.00 | 69 812.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 313.00 | 74 490.00 | 210 823.00 | 285 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
BT Marchandises | 5 589.00 | | 5 589.00 | 5 589.00 |
BZ Autres créances | 88 130.00 | | 88 130.00 | 88 130.00 |
CF Disponibilités | 42 066.00 | | 42 066.00 | 42 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 139 518.00 | | 139 518.00 | 139 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 831.00 | 74 490.00 | 350 341.00 | 424 831.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 238 328.00 | 232 254.00 | | 238 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 340.00 | 38 074.00 | | 8 340.00 |
DL TOTAL (I) | 254 918.00 | 278 578.00 | | 254 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292.00 | 4 380.00 | | 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 631.00 | 54 270.00 | | 63 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 500.00 | 23 875.00 | | 31 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 423.00 | 82 525.00 | | 95 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 341.00 | 361 103.00 | | 350 341.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 173.00 | | 19 173.00 | 19 173.00 |
FG Production vendue services | 254 990.00 | | 254 990.00 | 254 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 163.00 | | 274 163.00 | 274 163.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 053.00 | |
GE Autres charges | | | 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 639.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 639.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -639.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 293.00 | 5 640.00 | | 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 627.00 | 322 317.00 | | 278 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 287.00 | 284 243.00 | | 270 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 340.00 | 38 074.00 | | 8 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 313.00 | | | 285 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 800.00 | | | 206 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 981.00 | | | 74 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 436.00 | 1 053.00 | | 73 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 436.00 | 1 053.00 | | 73 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 631.00 | 63 631.00 | | 63 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 038.00 | 17 038.00 | | 17 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
VB T. V. A. | 10 693.00 | 10 693.00 | | 10 693.00 |
VI Groupe et associés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VP Divers | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 942.00 | 69 942.00 | | 69 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 646.00 | 88 130.00 | 3 517.00 | 91 646.00 |
VW T.V.A. | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 423.00 | 95 423.00 | | 95 423.00 |