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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 838.00 | 41 539.00 | 41 299.00 | 82 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 233.00 | 19 810.00 | 27 423.00 | 47 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 021.00 | 61 349.00 | 69 672.00 | 131 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BN En cours de production de biens | 333 106.00 | | 333 106.00 | 333 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 385.00 | 30 558.00 | 228 827.00 | 259 385.00 |
BZ Autres créances | 437 981.00 | | 437 981.00 | 437 981.00 |
CF Disponibilités | 119 330.00 | | 119 330.00 | 119 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 706.00 | 30 558.00 | 1 164 148.00 | 1 194 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 727.00 | 91 907.00 | 1 233 820.00 | 1 325 727.00 |
CP Parts à moins d’un an | 850.00 | | | 850.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 616 000.00 | 539 200.00 | | 616 000.00 |
DH Report à nouveau | 74.00 | 2.00 | | 74.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 624.00 | 76 872.00 | | 100 624.00 |
DL TOTAL (I) | 725 498.00 | 624 874.00 | | 725 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 264.00 | 156 052.00 | | 73 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 718.00 | 24 403.00 | | 18 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 537.00 | 223 690.00 | | 284 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 079.00 | 165 759.00 | | 128 079.00 |
EA Autres dettes | 3 724.00 | 574.00 | | 3 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 322.00 | 570 478.00 | | 508 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 820.00 | 1 195 352.00 | | 1 233 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 301.00 | 525 603.00 | | 485 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 364.00 | 89 724.00 | | 28 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 794.00 | | 5 794.00 | 5 794.00 |
FG Production vendue services | 1 358 412.00 | | 1 358 412.00 | 1 358 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 364 206.00 | | 1 364 206.00 | 1 364 206.00 |
FM Production stockée | | | 166 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 531 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 428 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 790.00 | |
GE Autres charges | | | 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 373 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 496.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 99.00 | | | 99.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 910.00 | | | 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 910.00 | | | 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 901.00 | 94.00 | | 1 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 901.00 | 94.00 | | 1 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -991.00 | -94.00 | | -991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 225.00 | 20 729.00 | | 33 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 532 877.00 | 1 382 355.00 | | 1 532 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 432 253.00 | 1 305 483.00 | | 1 432 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 624.00 | 76 872.00 | | 100 624.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 131.00 | 12 102.00 | | 10 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 680.00 | | 12 341.00 | 118 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 071.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 810.00 | | 12 261.00 | 117 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 870.00 | | 80.00 | 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 559.00 | 12 790.00 | | 48 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 559.00 | 12 790.00 | | 48 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 558.00 | | | 30 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 558.00 | | | 30 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 558.00 | | | 30 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 718.00 | 18 718.00 | | 18 718.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 537.00 | 284 537.00 | | 284 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 639.00 | 23 639.00 | | 23 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 095.00 | 31 095.00 | | 31 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 222 837.00 | | | 222 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | | | 12.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 548.00 | | | 36 548.00 |
VB T. V. A. | 23 359.00 | | | 23 359.00 |
VC Groupe et associés | 746.00 | | | 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 390.00 | 28 390.00 | | 28 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 875.00 | 21 853.00 | 23 022.00 | 44 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
VP Divers | 660.00 | | | 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412 137.00 | | | 412 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 121.00 | 700 121.00 | | 700 121.00 |
VW T.V.A. | 73 345.00 | 73 345.00 | | 73 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 322.00 | 485 301.00 | 23 022.00 | 508 322.00 |