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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 316 667.00 | | | 316 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 838.00 | 53 899.00 | | 82 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 745.00 | | 23 795.00 | 55 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 200.00 | 107 058.00 | 349 142.00 | 456 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 180.00 | | 39 180.00 | 39 180.00 |
BN En cours de production de biens | 175 110.00 | | 175 110.00 | 175 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716 812.00 | 36 021.00 | 680 791.00 | 716 812.00 |
BZ Autres créances | 735 883.00 | | 735 883.00 | 735 883.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 703 210.00 | 36 021.00 | 1 667 189.00 | 1 703 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 159 410.00 | 143 079.00 | 2 016 331.00 | 2 159 410.00 |
CP Parts à moins d’un an | 850.00 | | | 850.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 843 100.00 | 716 600.00 | | 843 100.00 |
DH Report à nouveau | 59.00 | 98.00 | | 59.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 128.00 | 126 461.00 | | 73 128.00 |
DL TOTAL (I) | 925 087.00 | 851 959.00 | | 925 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 869.00 | 378 166.00 | | 430 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 339.00 | 15 307.00 | | 135 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 845.00 | 335 407.00 | | 334 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 185.00 | 163 422.00 | | 190 185.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 3 956.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 244.00 | 896 257.00 | | 1 091 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 016 331.00 | 1 748 217.00 | | 2 016 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 684.00 | 578 138.00 | | 803 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112 467.00 | 22 054.00 | | 112 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 500 253.00 | | 1 500 253.00 | 1 500 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 500 253.00 | | 1 500 253.00 | 1 500 253.00 |
FM Production stockée | | | -151 521.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 379 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 452 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 021.00 | |
GE Autres charges | | | 31 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 242 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 164.00 | | | 164.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 124.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 359.00 | | | 359.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 382.00 | 2 047.00 | | 26 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 382.00 | 2 047.00 | | 26 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 023.00 | -2 047.00 | | -24 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 412.00 | 41 096.00 | | 16 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 382 296.00 | 1 524 775.00 | | 1 382 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 309 168.00 | 1 398 314.00 | | 1 309 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 128.00 | 126 461.00 | | 73 128.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 996.00 | 13 909.00 | | 13 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 765.00 | | 7 039.00 | 455 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 604.00 | 456 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 604.00 | 455 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 815.00 | | 7 039.00 | 454 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 741.00 | 30 921.00 | 6 604.00 | 82 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 741.00 | 30 921.00 | 6 604.00 | 82 741.00 |