| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 387.00 | 28 753.00 | 634.00 | 29 387.00 |
AH Fonds commercial | 269 214.00 | | 269 214.00 | 269 214.00 |
AP Constructions | 293 518.00 | 186 963.00 | 106 555.00 | 293 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 336.00 | 446 577.00 | 184 759.00 | 631 336.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 659.00 | | 51 659.00 | 51 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 299 896.00 | 662 882.00 | 637 015.00 | 1 299 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 204.00 | | 23 204.00 | 23 204.00 |
BP En cours de production de services | 15 601.00 | | 15 601.00 | 15 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 219.00 | | 7 219.00 | 7 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 692 662.00 | | 1 692 662.00 | 1 692 662.00 |
BZ Autres créances | 240 953.00 | | 240 953.00 | 240 953.00 |
CF Disponibilités | 1 428 590.00 | | 1 428 590.00 | 1 428 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 521.00 | | 46 521.00 | 46 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 454 749.00 | | 3 454 749.00 | 3 454 749.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 754 646.00 | 662 882.00 | 4 091 764.00 | 4 754 646.00 |
CU Autres participations | 24 177.00 | | 24 177.00 | 24 177.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 41 400.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160 801.00 | 328 401.00 | | 160 801.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
DG Autres réserves | 129 704.00 | 129 704.00 | | 129 704.00 |
DH Report à nouveau | 846 457.00 | 444 020.00 | | 846 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 586.00 | 402 437.00 | | 396 586.00 |
DK Provisions réglementées | 3 174.00 | 1 618.00 | | 3 174.00 |
DL TOTAL (I) | 1 570 862.00 | 1 351 720.00 | | 1 570 862.00 |
DP Provisions pour risques | | 717.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
DR TOTAL (IV) | 567.00 | 1 284.00 | | 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 269 213.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 490.00 | 169 341.00 | | 81 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 830 744.00 | 1 006 921.00 | | 830 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 200.00 | 1 051 967.00 | | 443 200.00 |
EA Autres dettes | 53 677.00 | 99 271.00 | | 53 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 111 225.00 | 1 369 332.00 | | 1 111 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 520 335.00 | 3 966 045.00 | | 2 520 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 091 764.00 | 5 319 050.00 | | 4 091 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 485 261.00 | 3 847 724.00 | | 2 485 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 269 213.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 10 273 520.00 | | 10 273 520.00 | 10 273 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 273 520.00 | | 10 273 520.00 | 10 273 520.00 |
FM Production stockée | | | -24 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 282 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 248 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 897 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 210.00 | |
GE Autres charges | | | 3 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 649 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 632 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 519.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 717.00 | |
GN Différences positives de change | | | 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 105.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 073.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 599 623.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 403.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66.00 | 25 883.00 | | 66.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66.00 | 33 286.00 | | 66.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 708.00 | 107 178.00 | | 9 708.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 623.00 | 1 562.00 | | 1 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 670.00 | 108 740.00 | | 13 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 603.00 | -75 454.00 | | -13 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 434.00 | 194 113.00 | | 189 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 287 576.00 | 13 888 904.00 | | 10 287 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 890 990.00 | 13 486 467.00 | | 9 890 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 586.00 | 402 437.00 | | 396 586.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 473.00 | 4 848.00 | | 11 473.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 267 486.00 | | 111 645.00 | 1 267 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 725.00 | 75 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 234.00 | 1 299 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 670.00 | 298 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 840.00 | 925 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 572.00 | | 699.00 | 322 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 886 138.00 | | 74 146.00 | 886 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 776.00 | | 36 800.00 | 58 776.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 618.00 | 1 623.00 | 66.00 | 1 618.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 284.00 | | 717.00 | 1 284.00 |
6T Sur comptes clients | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 410.00 | 1 623.00 | 3 292.00 | 5 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 226.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 623.00 | 66.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 490.00 | 45 396.00 | 36 094.00 | 81 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 830 744.00 | 830 744.00 | | 830 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 098.00 | 85 098.00 | | 85 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 283.00 | 98 283.00 | | 98 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 677.00 | 53 677.00 | | 53 677.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 111 225.00 | 1 111 225.00 | | 1 111 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 659.00 | | | 51 659.00 |
UX Autres créances clients | 1 692 662.00 | | | 1 692 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 925.00 | | | 925.00 |
VB T. V. A. | 159 587.00 | | | 159 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 236.00 | | | 55 236.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 376.00 | | | 22 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 521.00 | | | 46 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 031 796.00 | 1 980 137.00 | 51 659.00 | 2 031 796.00 |
VW T.V.A. | 258 931.00 | 258 931.00 | | 258 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 520 335.00 | 2 484 241.00 | 36 094.00 | 2 520 335.00 |