| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 082.00 | 29 751.00 | 331.00 | 30 082.00 |
AH Fonds commercial | 269 214.00 | | 269 214.00 | 269 214.00 |
AP Constructions | 311 789.00 | 255 480.00 | 56 309.00 | 311 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 653.00 | 974.00 | 1 679.00 | 2 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 497.00 | 467 171.00 | 159 326.00 | 626 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 171.00 | | 40 171.00 | 40 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 324 597.00 | 753 375.00 | 571 222.00 | 1 324 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 318.00 | | 19 318.00 | 19 318.00 |
BP En cours de production de services | 149 639.00 | | 149 639.00 | 149 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 085.00 | | 653 085.00 | 653 085.00 |
BZ Autres créances | 393 419.00 | | 393 419.00 | 393 419.00 |
CF Disponibilités | 3 485 235.00 | | 3 485 235.00 | 3 485 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 303.00 | | 107 303.00 | 107 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 823 798.00 | | 4 823 798.00 | 4 823 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 148 395.00 | 753 375.00 | 5 395 020.00 | 6 148 395.00 |
CU Autres participations | 44 177.00 | | 44 177.00 | 44 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 801.00 | 90 801.00 | | 90 801.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 4 140.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 129 704.00 | 129 704.00 | | 129 704.00 |
DH Report à nouveau | 847 043.00 | 847 043.00 | | 847 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 936.00 | 578 641.00 | | 499 936.00 |
DK Provisions réglementées | 778.00 | 4 441.00 | | 778.00 |
DL TOTAL (I) | 1 678 261.00 | 1 754 770.00 | | 1 678 261.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 567.00 | 567.00 | | 25 567.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 129.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 436.00 | 102 119.00 | | 63 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 781.00 | 369 600.00 | | 472 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 779.00 | | | 42 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 556.00 | 1 176 135.00 | | 685 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 948 686.00 | 735 825.00 | | 948 686.00 |
EA Autres dettes | 4 183.00 | 8 471.00 | | 4 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 473 771.00 | 2 432 766.00 | | 1 473 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 691 192.00 | 4 825 046.00 | | 3 691 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 395 020.00 | 6 580 383.00 | | 5 395 020.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 333.00 | | 23 333.00 | 23 333.00 |
FG Production vendue services | 9 184 254.00 | 2 571 328.00 | 11 755 582.00 | 9 184 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 207 587.00 | 2 571 328.00 | 11 778 915.00 | 9 207 587.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 969 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 470 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 039 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 906.00 | |
GE Autres charges | | | 14 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 123 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 845 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 932.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 520.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 52 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 796 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 909.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 664.00 | 356.00 | | 3 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 664.00 | 1 265.00 | | 3 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 953.00 | 8 168.00 | | 53 953.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 452.00 | 289.00 | | 23 452.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | 1 623.00 | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 404.00 | 10 080.00 | | 102 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 741.00 | -8 815.00 | | -98 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 237.00 | 300 012.00 | | 198 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 977 165.00 | 12 327 729.00 | | 11 977 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 477 229.00 | 11 749 088.00 | | 11 477 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 499 936.00 | 578 641.00 | | 499 936.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 276 557.00 | | 98 357.00 | 1 276 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 265.00 | 84 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 316.00 | 1 324 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 051.00 | 940 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 296.00 | | | 299 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 905 565.00 | | 59 425.00 | 905 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 695.00 | | 38 932.00 | 71 695.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 849.00 | 65 905.00 | 397.00 | 687 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 519.00 | 232.00 | | 29 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 330.00 | 65 673.00 | 397.00 | 658 330.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 441.00 | | 3 664.00 | 4 441.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 567.00 | 25 000.00 | | 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 008.00 | 25 000.00 | 3 664.00 | 5 008.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 685 556.00 | 685 556.00 | | 685 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 892.00 | 191 892.00 | | 191 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 760.00 | 164 760.00 | | 164 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 473 771.00 | 1 473 771.00 | | 1 473 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 171.00 | | 40 171.00 | 40 171.00 |
UX Autres créances clients | 653 085.00 | 653 085.00 | | 653 085.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VB T. V. A. | 200 060.00 | 200 060.00 | | 200 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 436.00 | 63 436.00 | | 63 436.00 |
VI Groupe et associés | 472 781.00 | 472 781.00 | | 472 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 094.00 | | | 36 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 155 223.00 | 155 223.00 | | 155 223.00 |
VP Divers | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 624.00 | 36 624.00 | | 36 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 303.00 | 107 303.00 | | 107 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 193 977.00 | 1 153 806.00 | 40 171.00 | 1 193 977.00 |
VW T.V.A. | 587 534.00 | 587 534.00 | | 587 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 648 413.00 | 3 648 413.00 | | 3 648 413.00 |