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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 693.00 | 8 693.00 | | 8 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 104.00 | 8 693.00 | 14 410.00 | 23 104.00 |
BT Marchandises | 23 093.00 | | 23 093.00 | 23 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 519.00 | 41 086.00 | 340 433.00 | 381 519.00 |
BZ Autres créances | 857 168.00 | | 857 168.00 | 857 168.00 |
CF Disponibilités | 70 819.00 | | 70 819.00 | 70 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 332 799.00 | 41 086.00 | 1 291 713.00 | 1 332 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 902.00 | 49 779.00 | 1 306 123.00 | 1 355 902.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 125 411.00 | 78 429.00 | | 125 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 214.00 | 46 982.00 | | 28 214.00 |
DL TOTAL (I) | 160 124.00 | 131 911.00 | | 160 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 853.00 | 20 862.00 | | 15 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 631.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 538.00 | 541 273.00 | | 597 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 833.00 | 235 779.00 | | 518 833.00 |
EA Autres dettes | 7 776.00 | 82 681.00 | | 7 776.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 42 657.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 145 999.00 | 924 882.00 | | 1 145 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 123.00 | 1 056 793.00 | | 1 306 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 139 304.00 | 911 030.00 | | 1 139 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 538.00 | 597 538.00 | | 597 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 653.00 | 9 653.00 | | 9 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
UX Autres créances clients | 381 519.00 | | | 381 519.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 371.00 | | | 371.00 |
VB T. V. A. | 318 498.00 | | | 318 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 852.00 | 7 158.00 | 6 695.00 | 13 852.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 009.00 | | | 7 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 532 568.00 | | | 532 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 243 582.00 | 1 243 582.00 | | 1 243 582.00 |
VW T.V.A. | 503 864.00 | 503 864.00 | | 503 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 999.00 | 1 139 304.00 | 6 695.00 | 1 145 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 965.00 | 5 939.00 | | 2 965.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 607.00 | 8 941.00 | | 3 607.00 |
ST Autres comptes | 87 729.00 | 77 159.00 | | 87 729.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 089.00 | 18 340.00 | | 8 089.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 35 828.00 | 24 398.00 | | 35 828.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 041.00 | 2 608.00 | | 1 041.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 006.00 | 8 547.00 | | 4 006.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 523 782.00 | 822 826.00 | | 523 782.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 675.00 | 67 487.00 | | 69 675.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 253.00 | 128 839.00 | | 135 253.00 |