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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 055.00 | 273.00 | 1 782.00 | 2 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 250.00 | 529.00 | 2 721.00 | 3 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 520.00 | 802.00 | 7 718.00 | 8 520.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 321 540.00 | 41 086.00 | 280 454.00 | 321 540.00 |
BZ Autres créances | 393 380.00 | | 393 380.00 | 393 380.00 |
CF Disponibilités | 347 765.00 | | 347 765.00 | 347 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 685.00 | 41 086.00 | 1 021 599.00 | 1 062 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 205.00 | 41 888.00 | 1 029 317.00 | 1 071 205.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 153 624.00 | 125 411.00 | | 153 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 251.00 | 28 214.00 | | 86 251.00 |
DL TOTAL (I) | 246 376.00 | 160 124.00 | | 246 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 700.00 | 15 853.00 | | 6 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 080.00 | 597 538.00 | | 546 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 712.00 | 518 833.00 | | 96 712.00 |
EA Autres dettes | 133 450.00 | 7 776.00 | | 133 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 942.00 | 1 145 999.00 | | 782 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 317.00 | 1 306 123.00 | | 1 029 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 936.00 | 1 139 304.00 | | 782 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 080.00 | 546 080.00 | | 546 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 450.00 | 133 450.00 | | 133 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 321 540.00 | | | 321 540.00 |
VB T. V. A. | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 158.00 | | | 7 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387 693.00 | | | 387 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 120.00 | 718 120.00 | | 718 120.00 |
VW T.V.A. | 88 089.00 | 88 089.00 | | 88 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 936.00 | 782 936.00 | | 782 936.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 213.00 | 2 965.00 | | 5 213.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 184.00 | 3 607.00 | | 4 184.00 |
ST Autres comptes | 75 831.00 | 87 729.00 | | 75 831.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 718.00 | 8 089.00 | | 3 718.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 9 656.00 | 35 828.00 | | 9 656.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 308.00 | 1 041.00 | | 2 308.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 521.00 | 4 006.00 | | 7 521.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 689 150.00 | 523 782.00 | | 689 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 170.00 | 69 675.00 | | 38 170.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 389.00 | 135 253.00 | | 93 389.00 |