| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 756.00 | 1 324.00 | 5 432.00 | 6 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 402.00 | 37 565.00 | 69 836.00 | 107 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 413.00 | | 8 413.00 | 8 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 571.00 | 38 889.00 | 118 682.00 | 157 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
BZ Autres créances | 18 823.00 | | 18 823.00 | 18 823.00 |
CF Disponibilités | 102 515.00 | | 102 515.00 | 102 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 024.00 | | 8 024.00 | 8 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 736.00 | | 130 736.00 | 130 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 307.00 | 38 889.00 | 249 418.00 | 288 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 106 918.00 | 214 035.00 | | 106 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 287.00 | -107 117.00 | | -41 287.00 |
DL TOTAL (I) | 76 632.00 | 117 918.00 | | 76 632.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 48.00 | | | 48.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 036.00 | | | 70 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 479.00 | 30 468.00 | | 28 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 618.00 | 53 512.00 | | 46 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 009.00 | 23 860.00 | | 22 009.00 |
EA Autres dettes | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 786.00 | 107 840.00 | | 172 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 418.00 | 225 759.00 | | 249 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 144.00 | 107 840.00 | | 122 144.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 323 647.00 | | 323 647.00 | 323 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 647.00 | | 323 647.00 | 323 647.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 909.00 | |
GE Autres charges | | | 2 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 287.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 973.00 | 2 192.00 | | 6 973.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 013.00 | 2 275.00 | | 2 013.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 400 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 521.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 285 658.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 296 179.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 103 821.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 478.00 | 598 441.00 | | 331 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 765.00 | 705 558.00 | | 372 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 287.00 | -107 117.00 | | -41 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 300.00 | | 5 271.00 | 152 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 487.00 | | 4 671.00 | 109 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 813.00 | | 600.00 | 7 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 980.00 | 21 909.00 | | 16 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 980.00 | 21 909.00 | | 16 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 889.00 | 24 889.00 | | 24 889.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 618.00 | 46 618.00 | | 46 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 412.00 | 9 412.00 | | 9 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 977.00 | 8 977.00 | | 8 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 413.00 | 8 413.00 | | 8 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | | | 170.00 |
VB T. V. A. | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 036.00 | 19 393.00 | 50 642.00 | 70 036.00 |
VI Groupe et associés | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 154.00 | | | 17 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 276.00 | | | 11 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 024.00 | | | 8 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 260.00 | 35 260.00 | | 35 260.00 |
VW T.V.A. | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 786.00 | 122 144.00 | 50 642.00 | 172 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 506.00 | 7 067.00 | | 5 506.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 916.00 | 20 476.00 | | 7 916.00 |
ST Autres comptes | 47 559.00 | 54 005.00 | | 47 559.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 596.00 | 47 364.00 | | 25 596.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 334.00 | 3 144.00 | | 3 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 840.00 | 10 211.00 | | 8 840.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 561.00 | 21 782.00 | | 35 561.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 678.00 | 15 167.00 | | 18 678.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 071.00 | 121 845.00 | | 81 071.00 |