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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 299.00 | 23 034.00 | 18 265.00 | 41 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 016.00 | 17 500.00 | 1 516.00 | 19 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 115.00 | 50 534.00 | 27 580.00 | 78 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 415.00 | | 10 415.00 | 10 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 693.00 | | 6 693.00 | 6 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 183.00 | | 293 183.00 | 293 183.00 |
BZ Autres créances | 159 117.00 | | 159 117.00 | 159 117.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 955.00 | | 469 955.00 | 469 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 069.00 | 50 534.00 | 497 535.00 | 548 069.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 388.00 | | | 54 388.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 135 616.00 | 110 710.00 | | 135 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 046.00 | 24 906.00 | | 30 046.00 |
DL TOTAL (I) | 176 662.00 | 146 616.00 | | 176 662.00 |
DP Provisions pour risques | | 603.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 603.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 881.00 | 60 805.00 | | 56 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 10 111.00 | | 5 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 906.00 | 77 035.00 | | 92 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 811.00 | 213 085.00 | | 159 811.00 |
EA Autres dettes | 3 425.00 | 38 459.00 | | 3 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 873.00 | 399 495.00 | | 320 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 535.00 | 546 713.00 | | 497 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 383.00 | 348 141.00 | | 276 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 883.00 | |
FG Production vendue services | | | 864 357.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 866 240.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 13 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 158.00 | |
GE Autres charges | | | 8 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 843 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 508.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86.00 | 7 854.00 | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 614.00 | 16 784.00 | | 5 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 528.00 | -8 930.00 | | -5 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -533.00 | | -1 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 046.00 | 24 906.00 | | 30 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 401.00 | | | 76 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 315.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 601.00 | | | 58 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 667.00 | 9 867.00 | | 30 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 667.00 | 9 867.00 | | 30 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 603.00 | | 602.00 | 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 603.00 | | 602.00 | 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 603.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 906.00 | 92 906.00 | | 92 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 425.00 | 8 425.00 | | 8 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 354.00 | 9 714.00 | 41 640.00 | 51 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 451.00 | | | 9 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 547.00 | | | 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 647.00 | 398 459.00 | 62 188.00 | 460 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 023.00 | 276 383.00 | 41 640.00 | 318 023.00 |