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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 517.00 | 2 483.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 763.00 | 26 632.00 | 35 131.00 | 61 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 432.00 | 19 440.00 | 992.00 | 20 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 339.00 | | 8 339.00 | 8 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 534.00 | 46 072.00 | 44 462.00 | 90 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 972.00 | | 51 972.00 | 51 972.00 |
BP En cours de production de services | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 882.00 | 39 062.00 | 525 820.00 | 564 882.00 |
BZ Autres créances | 96 164.00 | | 96 164.00 | 96 164.00 |
CF Disponibilités | 114 565.00 | | 114 565.00 | 114 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 145.00 | 39 062.00 | 837 084.00 | 876 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 680.00 | 85 134.00 | 881 546.00 | 966 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 949.00 | | | 22 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 318.00 | | | 26 318.00 |
DL TOTAL (I) | 60 267.00 | | | 60 267.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 107.00 | | | 50 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 680.00 | | | 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 228.00 | | | 234 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 618.00 | | | 389 618.00 |
EA Autres dettes | 91 647.00 | | | 91 647.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 279.00 | | | 771 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 546.00 | | | 881 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 436.00 | | | 760 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 355.00 | | | 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 008.00 | 7 609.00 | 3 545.00 | 42 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 008.00 | 7 609.00 | 3 545.00 | 42 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 150.00 | 27 912.00 | | 11 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 150.00 | 27 912.00 | | 11 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 228.00 | 234 228.00 | | 234 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 389 618.00 | 389 618.00 | | 389 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 647.00 | 91 647.00 | | 91 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 339.00 | | 8 339.00 | 8 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 107.00 | 39 264.00 | 10 843.00 | 50 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 662 108.00 | 662 108.00 | | 662 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 447.00 | 662 108.00 | 8 339.00 | 670 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 600.00 | 759 757.00 | 10 843.00 | 770 600.00 |