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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 438.00 | 15 030.00 | 1 408.00 | 16 438.00 |
040 Immobilisations financières | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 183.00 | 17 743.00 | 1 441.00 | 19 183.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 535.00 | | 7 535.00 | 7 535.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 092.00 | 2 242.00 | 42 850.00 | 45 092.00 |
072 Créances – Autres | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 988.00 | 2 242.00 | 52 746.00 | 54 988.00 |
110 Total général Actif | 74 171.00 | 19 985.00 | 54 186.00 | 74 171.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 148.00 | |
134 Report à nouveau | | | -90 146.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 039.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -66 159.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 263.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 851.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 477.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 162.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 755.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 345.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 186.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 735.00 | | | 111 735.00 |
222 Production stockée | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
230 Autres produits | 41.00 | | | 41.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 437.00 | | | 114 437.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 373.00 | | | 46 373.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 759.00 | | | 759.00 |
242 Autres charges externes. | 31 999.00 | | | 31 999.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 562.00 | | | 562.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 807.00 | | | 807.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 046.00 | | | 10 046.00 |
252 Charges sociales | 8 641.00 | | | 8 641.00 |
254 Dotations aux amortissements | 570.00 | | | 570.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
262 Autres charges | 151.00 | | | 151.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 587.00 | | | 101 587.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
294 Charges financières | 572.00 | | | 572.00 |
300 Charges exceptionnelles | 240.00 | | | 240.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 039.00 | | | 12 039.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 183.00 | | | 19 183.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 269.00 | | | 18 269.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 480.00 | | | 13 480.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |