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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 708.00 | 15 518.00 | 1 190.00 | 16 708.00 |
040 Immobilisations financières | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 454.00 | 18 231.00 | 1 223.00 | 19 454.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 580.00 | | 17 580.00 | 17 580.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 347.00 | 2 242.00 | 3 105.00 | 5 347.00 |
072 Créances – Autres | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 298.00 | 2 242.00 | 23 056.00 | 25 298.00 |
110 Total général Actif | 44 752.00 | 20 473.00 | 24 279.00 | 44 752.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 148.00 | |
134 Report à nouveau | | | -78 107.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 659.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -63 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 485.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 328.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 621.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 734.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 346.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 779.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 279.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 270.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 494.00 | | | 70 494.00 |
222 Production stockée | 8 634.00 | | | 8 634.00 |
230 Autres produits | 68.00 | | | 68.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 196.00 | | | 79 196.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 768.00 | | | 28 768.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 411.00 | | | -1 411.00 |
242 Autres charges externes. | 27 287.00 | | | 27 287.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 711.00 | | | -5 711.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 289.00 | | | 10 289.00 |
252 Charges sociales | 9 172.00 | | | 9 172.00 |
254 Dotations aux amortissements | 488.00 | | | 488.00 |
262 Autres charges | 28.00 | | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 813.00 | | | 75 813.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 724.00 | | | 724.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 270.00 | | | 270.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 183.00 | | | 19 183.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 270.00 | | | 270.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 648.00 | | | 11 648.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 412.00 | | | 8 412.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |