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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 601.00 | 2 656.00 | 944.00 | 3 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 484.00 | 10 625.00 | 1 859.00 | 12 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 600.00 | 13 281.00 | 153 318.00 | 166 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 831.00 | | 40 831.00 | 40 831.00 |
BZ Autres créances | 29 151.00 | | 29 151.00 | 29 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 995.00 | | 39 995.00 | 39 995.00 |
CF Disponibilités | 368 297.00 | | 368 297.00 | 368 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 016.00 | | 480 016.00 | 480 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 617.00 | 13 281.00 | 633 335.00 | 646 617.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 589 749.00 | | | 589 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
DL TOTAL (I) | 599 965.00 | | | 599 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 302.00 | | | 19 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 370.00 | | | 33 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 335.00 | | | 633 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 370.00 | | | 33 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | | | 22.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 548 551.00 | | 548 551.00 | 548 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 551.00 | | 548 551.00 | 548 551.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 080.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 341.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 114 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 74 861.00 | | | 74 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 369.00 | | | 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 096.00 | | | 549 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 381.00 | | | 544 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 680.00 | | 1 920.00 | 164 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 180.00 | | 1 905.00 | 14 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 15.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 201.00 | 1 080.00 | | 12 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 201.00 | 1 080.00 | | 12 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 40 831.00 | | | 40 831.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 836.00 | | | 10 836.00 |
VC Groupe et associés | 6 749.00 | | | 6 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 19 302.00 | 19 302.00 | | 19 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 566.00 | | | 11 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 739.00 | 71 724.00 | 15.00 | 71 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 370.00 | 33 370.00 | | 33 370.00 |