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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 601.00 | 2 990.00 | 610.00 | 3 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 484.00 | 11 260.00 | 1 224.00 | 12 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 600.00 | 14 250.00 | 152 349.00 | 166 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 119.00 | | 31 119.00 | 31 119.00 |
BZ Autres créances | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 009.00 | | 99 009.00 | 99 009.00 |
CF Disponibilités | 357 787.00 | | 357 787.00 | 357 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 170.00 | | 495 170.00 | 495 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 770.00 | 14 250.00 | 647 520.00 | 661 770.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 594 465.00 | | | 594 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 146.00 | | | 22 146.00 |
DL TOTAL (I) | 622 111.00 | | | 622 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 523.00 | | | 9 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 471.00 | | | 8 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 391.00 | | | 7 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 408.00 | | | 25 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 520.00 | | | 647 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 408.00 | | | 25 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | | | 22.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 590 091.00 | | 590 091.00 | 590 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 091.00 | | 590 091.00 | 590 091.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 968.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 370.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 114 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 73 060.00 | | | 73 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 081.00 | | | 590 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 935.00 | | | 567 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 146.00 | | | 22 146.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 198.00 | | | 10 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 600.00 | | | 166 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 085.00 | | | 16 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515.00 | | | 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 281.00 | 968.00 | | 13 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 281.00 | 968.00 | | 13 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 471.00 | 8 471.00 | | 8 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 946.00 | 6 946.00 | | 6 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 31 119.00 | | | 31 119.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 767.00 | | | 767.00 |
VC Groupe et associés | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 9 523.00 | 9 523.00 | | 9 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 388.00 | 38 373.00 | 15.00 | 38 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 408.00 | 25 408.00 | | 25 408.00 |