| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 654.00 | 16 550.00 | 4 104.00 | 20 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 762.00 | 55 008.00 | 12 754.00 | 67 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 048.00 | 34 122.00 | 926.00 | 35 048.00 |
AV Immobilisations en cours | 286 874.00 | | 286 874.00 | 286 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 233.00 | 107 080.00 | 305 153.00 | 412 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 506.00 | | 282 506.00 | 282 506.00 |
BZ Autres créances | 239 739.00 | | 239 739.00 | 239 739.00 |
CF Disponibilités | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 359.00 | | 522 359.00 | 522 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 592.00 | 107 080.00 | 827 512.00 | 934 592.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | -351 731.00 | -187 690.00 | | -351 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 440.00 | -164 041.00 | | 294 440.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 882.00 | 62 253.00 | | 56 882.00 |
DL TOTAL (I) | 38 090.00 | -250 978.00 | | 38 090.00 |
DN Avances conditionnées | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DO TOTAL (II) | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 190.00 | 134 593.00 | | 43 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 108.00 | 209 240.00 | | 289 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 076.00 | 263 850.00 | | 144 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 654.00 | 82 174.00 | | 92 654.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 000.00 | | |
EA Autres dettes | 394.00 | 55 054.00 | | 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 422.00 | 752 910.00 | | 569 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 512.00 | 721 932.00 | | 827 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 150.00 | | 51 150.00 | 51 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 150.00 | | 51 150.00 | 51 150.00 |
FN Production immobilisée | | | 286 874.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 268 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 400.00 | |
GE Autres charges | | | 34 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 127.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 132 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 212.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 550.00 | 9 852.00 | | 6 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 550.00 | 59 852.00 | | 6 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 055.00 | | | 90 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 058.00 | | | 90 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 508.00 | 59 852.00 | | -83 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -141 420.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 323.00 | 311 475.00 | | 746 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 883.00 | 475 516.00 | | 451 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 440.00 | -164 041.00 | | 294 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 475.00 | | 293 158.00 | 141 475.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 495.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 400.00 | 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 400.00 | 412 233.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 154.00 | | 4 500.00 | 16 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 521.00 | | 288 163.00 | 101 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 400.00 | | 495.00 | 22 400.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 286 874.00 | | | 286 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 436.00 | 8 644.00 | | 98 436.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 154.00 | 396.00 | | 16 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 882.00 | 8 248.00 | | 80 882.00 |