| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 454.00 | 18 050.00 | 10 404.00 | 28 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 762.00 | 61 800.00 | 5 962.00 | 67 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 048.00 | 34 551.00 | 496.00 | 35 048.00 |
AV Immobilisations en cours | 173 414.00 | | 173 414.00 | 173 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 387.00 | 130 919.00 | 780 468.00 | 911 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 413.00 | | 350 413.00 | 350 413.00 |
BZ Autres créances | 134 657.00 | | 134 657.00 | 134 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 110.00 | | 36 110.00 | 36 110.00 |
CF Disponibilités | 57 425.00 | | 57 425.00 | 57 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 605.00 | | 578 605.00 | 578 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 992.00 | 130 919.00 | 1 359 073.00 | 1 489 992.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 604 714.00 | 15 118.00 | 589 596.00 | 604 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 860.00 | 35 000.00 | | 53 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 281 140.00 | | | 281 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | -57 292.00 | -351 731.00 | | -57 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 916.00 | 294 440.00 | | 153 916.00 |
DJ Subventions d’investissement | 302 214.00 | 56 882.00 | | 302 214.00 |
DL TOTAL (I) | 737 339.00 | 38 090.00 | | 737 339.00 |
DN Avances conditionnées | 91 826.00 | 220 000.00 | | 91 826.00 |
DO TOTAL (II) | 91 826.00 | 220 000.00 | | 91 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 955.00 | 43 190.00 | | 273 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 738.00 | 289 108.00 | | 70 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 680.00 | 144 076.00 | | 90 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 535.00 | 92 654.00 | | 54 535.00 |
EA Autres dettes | | 394.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 909.00 | 569 422.00 | | 529 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 073.00 | 827 512.00 | | 1 359 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 274 826.00 | | 274 826.00 | 274 826.00 |
FG Production vendue services | 51 097.00 | | 51 097.00 | 51 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 923.00 | | 325 923.00 | 325 923.00 |
FN Production immobilisée | | | 491 254.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 529.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 901 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 839.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 468.00 | |
GN Différences positives de change | | | 120.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 6 550.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 879.00 | 6 550.00 | | 11 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 086.00 | 90 055.00 | | 11 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 086.00 | 90 058.00 | | 11 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 793.00 | -83 508.00 | | 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -77 619.00 | | | -77 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 736.00 | 746 323.00 | | 913 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 820.00 | 451 883.00 | | 759 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 916.00 | 294 440.00 | | 153 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 233.00 | | 771 603.00 | 412 233.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 400.00 | | 604 714.00 | 1 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 272 449.00 | | 911 387.00 | 272 449.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 606 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 272 449.00 | | 276 224.00 | 272 449.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 654.00 | | 7 800.00 | 20 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 684.00 | | 158 989.00 | 389 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495.00 | | 100.00 | 495.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 173 414.00 | | | 173 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 080.00 | 23 839.00 | | 107 080.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 400.00 | 15 118.00 | | 1 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 550.00 | 1 500.00 | | 16 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 130.00 | 7 221.00 | | 89 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 680.00 | 90 680.00 | | 90 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 389.00 | 27 389.00 | | 27 389.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
UX Autres créances clients | 350 413.00 | | | 350 413.00 |
VB T. V. A. | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 955.00 | 43 254.00 | 175 920.00 | 273 955.00 |
VI Groupe et associés | 70 738.00 | 70 738.00 | | 70 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 284.00 | | | 83 284.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 568.00 | | | 44 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 665.00 | 485 070.00 | 595.00 | 485 665.00 |
VW T.V.A. | 20 056.00 | 20 056.00 | | 20 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 909.00 | 299 207.00 | 175 920.00 | 529 909.00 |