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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 090.00 | 26 268.00 | 23 822.00 | 50 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 676.00 | 146 821.00 | 15 855.00 | 162 676.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 403.00 | | 25 403.00 | 25 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 369.00 | 173 089.00 | 543 279.00 | 716 369.00 |
BT Marchandises | 46 352.00 | | 46 352.00 | 46 352.00 |
BZ Autres créances | 13 870.00 | | 13 870.00 | 13 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 828.00 | | 14 828.00 | 14 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 399.00 | | 75 399.00 | 75 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 768.00 | 173 089.00 | 618 678.00 | 791 768.00 |
CU Autres participations | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 256 296.00 | 234 339.00 | | 256 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 584.00 | 21 957.00 | | 18 584.00 |
DL TOTAL (I) | 296 880.00 | 278 296.00 | | 296 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 959.00 | 124 683.00 | | 92 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 771.00 | 12 271.00 | | 13 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 576.00 | 100 532.00 | | 111 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 407.00 | 83 902.00 | | 70 407.00 |
EA Autres dettes | 33 086.00 | | | 33 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 799.00 | 321 388.00 | | 321 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 678.00 | 599 684.00 | | 618 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 744.00 | 253 206.00 | | 276 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 753.00 | 30 530.00 | | 24 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 790 636.00 | | 790 636.00 | 790 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 636.00 | | 790 636.00 | 790 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 326 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 072.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 447.00 | 11 447.00 | | 11 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 901.00 | 517.00 | | 1 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 901.00 | 517.00 | | 1 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 901.00 | -517.00 | | -1 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 532.00 | 6 250.00 | | 5 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 121.00 | 764 706.00 | | 802 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 537.00 | 742 749.00 | | 783 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 584.00 | 21 957.00 | | 18 584.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 500.00 | 43 697.00 | | 44 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 227.00 | | 66 462.00 | 650 227.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 320.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 320.00 | 53 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 320.00 | 716 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 304.00 | | 38 462.00 | 174 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 923.00 | | 28 000.00 | 25 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 017.00 | 5 072.00 | | 168 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 017.00 | 5 072.00 | | 168 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 576.00 | 111 576.00 | | 111 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 032.00 | 24 032.00 | | 24 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 102.00 | 32 102.00 | | 32 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 086.00 | 33 086.00 | | 33 086.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 403.00 | | | 25 403.00 |
VB T. V. A. | 8 077.00 | | | 8 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 777.00 | 24 777.00 | | 24 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 182.00 | 23 127.00 | 45 055.00 | 68 182.00 |
VI Groupe et associés | 13 771.00 | 13 771.00 | | 13 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 805.00 | | | 25 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387.00 | | | 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 828.00 | | | 14 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 101.00 | 46 697.00 | 25 403.00 | 72 101.00 |
VW T.V.A. | 9 899.00 | 9 899.00 | | 9 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 799.00 | 276 744.00 | 45 055.00 | 321 799.00 |