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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | 225 000.00 | 225 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 090.00 | 31 286.00 | 18 804.00 | 50 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 103.00 | 152 893.00 | 17 210.00 | 170 103.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 808.00 | | 25 808.00 | 25 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 001.00 | 409 179.00 | 314 822.00 | 724 001.00 |
BT Marchandises | 38 645.00 | | 38 645.00 | 38 645.00 |
BZ Autres créances | 26 040.00 | | 26 040.00 | 26 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 7 413.00 | | 7 413.00 | 7 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 928.00 | | 84 928.00 | 84 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 929.00 | 409 179.00 | 399 750.00 | 808 929.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 274 880.00 | 256 296.00 | | 274 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 932.00 | 18 584.00 | | -179 932.00 |
DL TOTAL (I) | 116 948.00 | 296 880.00 | | 116 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 506.00 | 92 959.00 | | 119 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 771.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 877.00 | 111 576.00 | | 62 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 633.00 | 70 407.00 | | 76 633.00 |
EA Autres dettes | 23 786.00 | 33 086.00 | | 23 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 802.00 | 321 799.00 | | 282 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 750.00 | 618 678.00 | | 399 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 706.00 | 276 744.00 | | 244 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 794.00 | 24 753.00 | | 36 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 750 381.00 | | 750 381.00 | 750 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 381.00 | | 750 381.00 | 750 381.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 252 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 090.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 225 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 953 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 351.00 | 11 447.00 | | 15 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 679.00 | 1 901.00 | | 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 679.00 | 1 901.00 | | 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -679.00 | -1 901.00 | | -679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 532.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 982.00 | 802 121.00 | | 780 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 913.00 | 783 537.00 | | 960 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -179 932.00 | 18 584.00 | | -179 932.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 509.00 | 44 500.00 | | 67 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 369.00 | | 7 832.00 | 716 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 53 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 724 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 766.00 | | 7 428.00 | 212 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 603.00 | | 405.00 | 53 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 089.00 | 11 090.00 | | 173 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 089.00 | 11 090.00 | | 173 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 225 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 225 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 225 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 225 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 877.00 | 62 877.00 | | 62 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 116.00 | 23 116.00 | | 23 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 422.00 | 36 422.00 | | 36 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 786.00 | 23 786.00 | | 23 786.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 808.00 | | | 25 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
VB T. V. A. | 10 659.00 | | | 10 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 901.00 | 36 901.00 | | 36 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 605.00 | 44 509.00 | 38 096.00 | 82 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 600.00 | | | 40 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 201.00 | | | 26 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 954.00 | | | 7 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 598.00 | 38 790.00 | 43 808.00 | 82 598.00 |
VW T.V.A. | 12 707.00 | 12 707.00 | | 12 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 802.00 | 244 706.00 | 38 096.00 | 282 802.00 |