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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 780.00 | | 18 780.00 | 18 780.00 |
AP Constructions | 5 859.00 | 4 557.00 | 1 302.00 | 5 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 765.00 | 12 351.00 | 414.00 | 12 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 115.00 | 27 921.00 | 2 194.00 | 30 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 534.00 | 44 829.00 | 22 705.00 | 67 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BT Marchandises | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
BZ Autres créances | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
CF Disponibilités | 7 193.00 | | 7 193.00 | 7 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 297.00 | | 16 297.00 | 16 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 831.00 | 44 829.00 | 39 002.00 | 83 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 122.00 | | | 122.00 |
DH Report à nouveau | -7 384.00 | -12 406.00 | | -7 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 825.00 | 5 022.00 | | 9 825.00 |
DL TOTAL (I) | 5 442.00 | -4 384.00 | | 5 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 088.00 | 14 745.00 | | 7 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 093.00 | 2 917.00 | | 4 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 165.00 | 15 287.00 | | 15 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 215.00 | 15 087.00 | | 7 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 561.00 | 48 038.00 | | 33 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 002.00 | 43 652.00 | | 39 002.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 355 840.00 | | 355 840.00 | 355 840.00 |
FG Production vendue services | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 282.00 | | 356 282.00 | 356 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 234 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 256.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 786.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 455.00 | 432.00 | | 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 455.00 | 432.00 | | 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -455.00 | -432.00 | | -455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 506.00 | 575.00 | | 1 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 771.00 | 350 265.00 | | 356 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 946.00 | 345 242.00 | | 346 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 825.00 | 5 022.00 | | 9 825.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 811.00 | 1 866.00 | | 2 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 573.00 | 2 256.00 | | 42 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 573.00 | 2 256.00 | | 42 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 165.00 | 15 165.00 | | 15 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 561.00 | 33 561.00 | | 33 561.00 |