| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 780.00 | | 18 780.00 | 18 780.00 |
AP Constructions | 5 859.00 | 5 608.00 | 252.00 | 5 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 989.00 | 12 090.00 | 3 899.00 | 15 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 155.00 | 32 342.00 | 5 813.00 | 38 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 799.00 | 50 041.00 | 28 759.00 | 78 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
BT Marchandises | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
BZ Autres créances | 5 501.00 | | 5 501.00 | 5 501.00 |
CF Disponibilités | 16 549.00 | | 16 549.00 | 16 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 33 187.00 | | 33 187.00 | 33 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 986.00 | 50 041.00 | 61 945.00 | 111 986.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 122.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 7 086.00 | 2 319.00 | | 7 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 588.00 | 4 944.00 | | -1 588.00 |
DL TOTAL (I) | 8 797.00 | 10 386.00 | | 8 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 772.00 | 10 310.00 | | 22 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 931.00 | 3 631.00 | | 6 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 909.00 | 22 754.00 | | 14 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 536.00 | 11 177.00 | | 8 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 148.00 | 47 872.00 | | 53 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 945.00 | 58 258.00 | | 61 945.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 337 805.00 | | 337 805.00 | 337 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 805.00 | | 337 805.00 | 337 805.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 229 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 637.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 348.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 348.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -348.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 861.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 826.00 | 354 968.00 | | 337 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 414.00 | 350 024.00 | | 339 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 588.00 | 4 944.00 | | -1 588.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 909.00 | 14 909.00 | | 14 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 772.00 | 6 722.00 | 16 050.00 | 22 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 876.00 | 8 876.00 | | 8 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 148.00 | 37 098.00 | 16 050.00 | 53 148.00 |