| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 819.00 | 49 790.00 | 14 029.00 | 63 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 964.00 | 81 745.00 | 30 218.00 | 111 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 071.00 | 138 140.00 | 105 930.00 | 244 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 520.00 | | 66 520.00 | 66 520.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 325.00 | | 356 325.00 | 356 325.00 |
BZ Autres créances | 15 846.00 | | 15 846.00 | 15 846.00 |
CF Disponibilités | 162 849.00 | | 162 849.00 | 162 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 902.00 | | 619 902.00 | 619 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 973.00 | 138 140.00 | 725 832.00 | 863 973.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 203 764.00 | 166 082.00 | | 203 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 626.00 | 37 682.00 | | 53 626.00 |
DL TOTAL (I) | 266 191.00 | 212 564.00 | | 266 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 166.00 | 199 208.00 | | 188 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 411.00 | 12 151.00 | | 3 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 544.00 | 86 411.00 | | 133 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 952.00 | 27 882.00 | | 67 952.00 |
EA Autres dettes | 66 565.00 | 28 234.00 | | 66 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 641.00 | 353 887.00 | | 459 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 832.00 | 566 452.00 | | 725 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 641.00 | 353 887.00 | | 459 641.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 691 233.00 | | 691 233.00 | 691 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 691 233.00 | | 691 233.00 | 691 233.00 |
FM Production stockée | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 125.00 | |
GE Autres charges | | | 4 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 043.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 756.00 | | | 10 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 756.00 | | | 10 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 039.00 | 29.00 | | 1 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 039.00 | 29.00 | | 1 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 716.00 | -29.00 | | 9 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 133.00 | 6 712.00 | | 14 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 434.00 | 474 082.00 | | 723 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 808.00 | 436 400.00 | | 669 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 626.00 | 37 682.00 | | 53 626.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 911.00 | | 9 160.00 | 234 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 605.00 | | | 66 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 624.00 | | 9 160.00 | 166 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 015.00 | 16 126.00 | | 122 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 712.00 | 2 893.00 | | 3 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 303.00 | 13 233.00 | | 118 303.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 126.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 545.00 | 133 545.00 | | 133 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 436.00 | 16 436.00 | | 16 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 565.00 | 66 565.00 | | 66 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
UX Autres créances clients | 356 326.00 | | | 356 326.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 426.00 | | | 426.00 |
VB T. V. A. | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 258.00 | 112 258.00 | | 112 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 908.00 | 75 908.00 | | 75 908.00 |
VI Groupe et associés | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 576.00 | | | 10 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 618.00 | | | 21 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 003.00 | | | 13 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 214.00 | 377 214.00 | | 377 214.00 |
VW T.V.A. | 44 690.00 | 44 690.00 | | 44 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 642.00 | 459 642.00 | | 459 642.00 |