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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 319.00 | 53 199.00 | 19 120.00 | 72 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 086.00 | 92 285.00 | 22 802.00 | 115 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 692.00 | 152 089.00 | 103 603.00 | 255 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 388.00 | | 34 388.00 | 34 388.00 |
BN En cours de production de biens | 26 450.00 | | 26 450.00 | 26 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 273.00 | | 430 273.00 | 430 273.00 |
BZ Autres créances | 30 870.00 | | 30 870.00 | 30 870.00 |
CF Disponibilités | 115 068.00 | | 115 068.00 | 115 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 351.00 | | 637 351.00 | 637 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 043.00 | 152 089.00 | 740 954.00 | 893 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 257 391.00 | 203 765.00 | | 257 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 699.00 | 53 627.00 | | 45 699.00 |
DL TOTAL (I) | 311 890.00 | 266 191.00 | | 311 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 494.00 | 188 167.00 | | 180 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 920.00 | 3 412.00 | | 2 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 585.00 | 133 545.00 | | 99 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 289.00 | 67 953.00 | | 86 289.00 |
EA Autres dettes | 59 776.00 | 66 565.00 | | 59 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 064.00 | 459 642.00 | | 429 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 954.00 | 725 833.00 | | 740 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 804.00 | 459 642.00 | | 388 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 718 734.00 | | 718 734.00 | 718 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 734.00 | | 718 734.00 | 718 734.00 |
FM Production stockée | | | 11 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 948.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 756.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 756.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 1 039.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 1 039.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | 9 717.00 | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 894.00 | 14 133.00 | | 8 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 243.00 | 723 435.00 | | 734 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 545.00 | 669 808.00 | | 688 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 699.00 | 53 627.00 | | 45 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 071.00 | | 11 621.00 | 244 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 605.00 | | | 66 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 784.00 | | 11 621.00 | 175 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 141.00 | 13 948.00 | | 138 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 605.00 | | | 6 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 536.00 | 13 948.00 | | 131 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 585.00 | 99 585.00 | | 99 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 633.00 | 22 633.00 | | 22 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 776.00 | 59 776.00 | | 59 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
UX Autres créances clients | 430 273.00 | | | 430 273.00 |
VB T. V. A. | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 958.00 | 112 258.00 | 10 700.00 | 122 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 536.00 | 57 536.00 | | 57 536.00 |
VI Groupe et associés | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 213.00 | | | 15 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 885.00 | | | 22 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 022.00 | | | 9 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 660.00 | | | 19 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302.00 | | | 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 127.00 | 463 127.00 | | 463 127.00 |
VW T.V.A. | 57 353.00 | 57 353.00 | | 57 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 064.00 | 418 364.00 | 10 700.00 | 429 064.00 |