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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 382 500.00 | | 382 500.00 | 382 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 379.00 | 18 399.00 | 3 980.00 | 22 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 783.00 | 64 101.00 | 7 682.00 | 71 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 956.00 | | 55 956.00 | 55 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 618.00 | 82 499.00 | 450 119.00 | 532 618.00 |
BT Marchandises | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
BZ Autres créances | 52 016.00 | | 52 016.00 | 52 016.00 |
CF Disponibilités | 313 575.00 | | 313 575.00 | 313 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 641.00 | | 374 641.00 | 374 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 259.00 | 82 499.00 | 824 760.00 | 907 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 453 139.00 | 354 994.00 | | 453 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 562.00 | 98 145.00 | | 70 562.00 |
DL TOTAL (I) | 532 501.00 | 461 939.00 | | 532 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 737.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 669.00 | 13 018.00 | | 24 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 998.00 | 270 753.00 | | 200 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 993.00 | 87 140.00 | | 58 993.00 |
EA Autres dettes | 7 599.00 | 6 937.00 | | 7 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 259.00 | 378 586.00 | | 292 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 760.00 | 840 525.00 | | 824 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 737 260.00 | | 1 737 260.00 | 1 737 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 737 260.00 | | 1 737 260.00 | 1 737 260.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 737 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 915 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 540.00 | |
GE Autres charges | | | 145 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 641 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 207.00 | 2 401.00 | | 1 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 207.00 | 2 401.00 | | 1 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 869.00 | 2 211.00 | | 2 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 869.00 | 2 211.00 | | 2 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 662.00 | 191.00 | | -1 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 273.00 | 35 565.00 | | 22 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 738 467.00 | 1 698 034.00 | | 1 738 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 667 904.00 | 1 599 889.00 | | 1 667 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 562.00 | 98 145.00 | | 70 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 118.00 | | 8 500.00 | 527 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 55 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 532 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 500.00 | | | 382 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 662.00 | | 2 500.00 | 91 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 956.00 | | 6 000.00 | 52 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 959.00 | 7 540.00 | | 74 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 959.00 | 7 540.00 | | 74 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 998.00 | 200 998.00 | | 200 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 291.00 | 30 291.00 | | 30 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 211.00 | 28 211.00 | | 28 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 956.00 | | | 55 956.00 |
VB T. V. A. | 25 055.00 | | | 25 055.00 |
VI Groupe et associés | 24 669.00 | 24 669.00 | | 24 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 064.00 | | | 20 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 473.00 | 52 516.00 | 55 956.00 | 108 473.00 |
VW T.V.A. | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 259.00 | 292 259.00 | | 292 259.00 |