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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 382 500.00 | | 382 500.00 | 382 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 379.00 | 20 114.00 | 2 265.00 | 22 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 783.00 | 67 562.00 | 4 221.00 | 71 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 796.00 | | 53 796.00 | 53 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 458.00 | 87 676.00 | 442 782.00 | 530 458.00 |
BT Marchandises | 8 784.00 | | 8 784.00 | 8 784.00 |
BZ Autres créances | 41 973.00 | | 41 973.00 | 41 973.00 |
CF Disponibilités | 425 706.00 | | 425 706.00 | 425 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 971.00 | | 476 971.00 | 476 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 429.00 | 87 676.00 | 919 753.00 | 1 007 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 523 701.00 | 453 139.00 | | 523 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 350.00 | 70 562.00 | | 114 350.00 |
DL TOTAL (I) | 646 852.00 | 532 501.00 | | 646 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 580.00 | 24 669.00 | | 11 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 208.00 | 200 998.00 | | 203 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 312.00 | 58 993.00 | | 51 312.00 |
EA Autres dettes | 6 802.00 | 7 599.00 | | 6 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 901.00 | 292 259.00 | | 272 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 753.00 | 824 760.00 | | 919 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 784 832.00 | | 1 784 832.00 | 1 784 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 784 832.00 | | 1 784 832.00 | 1 784 832.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 784 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 933 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 177.00 | |
GE Autres charges | | | 148 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 634 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 389.00 | 1 207.00 | | 2 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 389.00 | 1 207.00 | | 2 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258.00 | 2 869.00 | | 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258.00 | 2 869.00 | | 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 132.00 | -1 662.00 | | 2 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 489.00 | 22 273.00 | | 36 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 787 221.00 | 1 738 467.00 | | 1 787 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 672 871.00 | 1 667 904.00 | | 1 672 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 350.00 | 70 562.00 | | 114 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 618.00 | | | 532 618.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 160.00 | 53 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 160.00 | 530 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 500.00 | | | 382 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 162.00 | | | 94 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 956.00 | | | 55 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 499.00 | 5 177.00 | | 82 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 499.00 | 5 177.00 | | 82 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 208.00 | 203 208.00 | | 203 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 989.00 | 15 989.00 | | 15 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 433.00 | 29 433.00 | | 29 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 796.00 | | | 53 796.00 |
VB T. V. A. | 38 578.00 | | | 38 578.00 |
VI Groupe et associés | 11 580.00 | 11 580.00 | | 11 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 508.00 | | | 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 277.00 | 42 481.00 | 53 796.00 | 96 277.00 |
VW T.V.A. | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 901.00 | 272 901.00 | | 272 901.00 |