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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 850.00 | | 260 850.00 | 260 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 050.00 | 12 419.00 | 9 631.00 | 22 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 525.00 | 14 044.00 | 270 481.00 | 284 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
BZ Autres créances | 25 724.00 | | 25 724.00 | 25 724.00 |
CF Disponibilités | 27 665.00 | | 27 665.00 | 27 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 58 025.00 | | 58 025.00 | 58 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 550.00 | 14 044.00 | 328 506.00 | 342 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 179 263.00 | 154 795.00 | | 179 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 268.00 | 24 468.00 | | 11 268.00 |
DL TOTAL (I) | 196 031.00 | 184 763.00 | | 196 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | 54.00 | | 59.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 525.00 | 41 226.00 | | 61 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 967.00 | 25 139.00 | | 27 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 316.00 | 35 182.00 | | 40 316.00 |
EA Autres dettes | 2 607.00 | 2 737.00 | | 2 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 475.00 | 104 337.00 | | 132 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 506.00 | 289 100.00 | | 328 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 475.00 | -104.00 | | 132 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | 54.00 | | 59.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 274 457.00 | | 274 457.00 | 274 457.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 105.00 | | 276 105.00 | 276 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 919.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 250.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 315.00 | 3 450.00 | | 1 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 982.00 | 280 533.00 | | 282 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 713.00 | 256 066.00 | | 271 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 268.00 | 24 468.00 | | 11 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 625.00 | | 22 900.00 | 261 625.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 500.00 | | 12 350.00 | 248 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 125.00 | | 10 550.00 | 13 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 125.00 | 919.00 | | 13 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 125.00 | 919.00 | | 13 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 967.00 | 27 967.00 | | 27 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 115.00 | 17 115.00 | | 17 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 106.00 | 18 106.00 | | 18 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
UX Autres créances clients | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
VB T. V. A. | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VI Groupe et associés | 61 525.00 | 61 525.00 | | 61 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 120.00 | | | 16 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 547.00 | 27 547.00 | | 27 547.00 |
VW T.V.A. | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 475.00 | 132 475.00 | | 132 475.00 |