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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 248 500.00 | | 248 500.00 | 248 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 274.00 | 21 154.00 | 3 120.00 | 24 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 885.00 | 1 902.00 | 983.00 | 2 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 659.00 | 23 056.00 | 252 603.00 | 275 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
BZ Autres créances | 24 261.00 | | 24 261.00 | 24 261.00 |
CF Disponibilités | 11 841.00 | | 11 841.00 | 11 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 615.00 | | 42 615.00 | 42 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 274.00 | 23 056.00 | 295 217.00 | 318 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 200.00 | 116 200.00 | | 116 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 123 132.00 | 123 038.00 | | 123 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 607.00 | 94.00 | | -5 607.00 |
DL TOTAL (I) | 234 224.00 | 239 832.00 | | 234 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | 74.00 | | 81.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232.00 | 3 608.00 | | 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 726.00 | 42 097.00 | | 34 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 954.00 | 13 417.00 | | 25 954.00 |
EA Autres dettes | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 60 993.00 | 60 695.00 | | 60 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 217.00 | 300 526.00 | | 295 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 993.00 | 60 695.00 | | 60 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | 74.00 | | 81.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 128.00 | | 1 531.00 | 274 128.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 500.00 | | | 248 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 628.00 | | 1 531.00 | 25 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 578.00 | 2 479.00 | | 20 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 578.00 | 2 479.00 | | 20 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 726.00 | 34 726.00 | | 34 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 180.00 | 13 180.00 | | 13 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 668.00 | 12 668.00 | | 12 668.00 |
UX Autres créances clients | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VB T. V. A. | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VI Groupe et associés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 860.00 | 14 860.00 | | 14 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 202.00 | 26 202.00 | | 26 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 993.00 | 60 993.00 | | 60 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 344.00 | 434.00 | | 3 344.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 899.00 | 5 393.00 | | 5 899.00 |
ST Autres comptes | 33 305.00 | 26 259.00 | | 33 305.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 784.00 | 14 629.00 | | 16 784.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 147.00 | 1 129.00 | | 1 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 491.00 | 1 563.00 | | 4 491.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 101.00 | 10 227.00 | | 18 101.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 241.00 | 10 943.00 | | 17 241.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 988.00 | 46 281.00 | | 55 988.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |