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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 132 080.00 | | 132 080.00 | 132 080.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 978.00 | 37 863.00 | 34 115.00 | 71 978.00 |
040 Immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 425.00 | 39 050.00 | 166 375.00 | 205 425.00 |
060 Stock marchandises | 13 711.00 | | 13 711.00 | 13 711.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 769.00 | | 10 769.00 | 10 769.00 |
072 Créances – Autres | -16 524.00 | | -16 524.00 | -16 524.00 |
084 Disponibilités | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 954.00 | | 10 954.00 | 10 954.00 |
110 Total général Actif | 216 379.00 | 39 050.00 | 177 329.00 | 216 379.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 650.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 666.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 242.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 058.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 574.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 756.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 120.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 942.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 271.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 329.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 314 069.00 | 265 246.00 | | 314 069.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 11.00 | | | 11.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 997.00 | 153 796.00 | | 162 997.00 |
222 Production stockée | | 12 000.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 477 066.00 | 431 042.00 | | 477 066.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 263 966.00 | 202 406.00 | | 263 966.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 150.00 | 10 255.00 | | -2 150.00 |
242 Autres charges externes. | 63 482.00 | 63 311.00 | | 63 482.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 384.00 | 2 297.00 | | 2 384.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 654.00 | 106 021.00 | | 104 654.00 |
252 Charges sociales | 32 596.00 | 36 449.00 | | 32 596.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 674.00 | 6 472.00 | | 6 674.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 471 607.00 | 427 211.00 | | 471 607.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 459.00 | 3 831.00 | | 5 459.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 365.00 | 991.00 | | 365.00 |
294 Charges financières | 1 966.00 | 3 038.00 | | 1 966.00 |
300 Charges exceptionnelles | 44.00 | 235.00 | | 44.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 572.00 | 233.00 | | 572.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 242.00 | 1 318.00 | | 3 242.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 89 331.00 | | | 89 331.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 202 425.00 | | | 202 425.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |