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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 132 080.00 | | 132 080.00 | 132 080.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 978.00 | 44 539.00 | 27 439.00 | 71 978.00 |
040 Immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 425.00 | 45 726.00 | 159 699.00 | 205 425.00 |
060 Stock marchandises | 9 556.00 | | 9 556.00 | 9 556.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 809.00 | | 8 809.00 | 8 809.00 |
072 Créances – Autres | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
084 Disponibilités | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 952.00 | | 23 952.00 | 23 952.00 |
110 Total général Actif | 229 378.00 | 45 726.00 | 183 651.00 | 229 378.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 650.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 908.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 611.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 670.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 889.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 320.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 894.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 774.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 982.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 651.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 337 309.00 | 314 069.00 | | 337 309.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 167 103.00 | 162 997.00 | | 167 103.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 506 495.00 | 477 066.00 | | 506 495.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 264 471.00 | 263 966.00 | | 264 471.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 155.00 | -2 150.00 | | 4 155.00 |
242 Autres charges externes. | 68 624.00 | 63 482.00 | | 68 624.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 154.00 | 2 384.00 | | 4 154.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 163.00 | 104 654.00 | | 113 163.00 |
252 Charges sociales | 36 906.00 | 32 596.00 | | 36 906.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 676.00 | 6 674.00 | | 6 676.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 498 149.00 | 471 607.00 | | 498 149.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 346.00 | 5 459.00 | | 8 346.00 |
290 Produits exceptionnels | 140.00 | 365.00 | | 140.00 |
294 Charges financières | 704.00 | 1 966.00 | | 704.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4.00 | 44.00 | | 4.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 166.00 | 572.00 | | 1 166.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 611.00 | 3 242.00 | | 6 611.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 93 549.00 | | | 93 549.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 205 425.00 | | | 205 425.00 |