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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
028 Immobilisations corporelles | 774 253.00 | 615 970.00 | 158 283.00 | 774 253.00 |
040 Immobilisations financières | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 777 927.00 | 618 739.00 | 159 188.00 | 777 927.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 765.00 | | 4 765.00 | 4 765.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 840.00 | | 33 840.00 | 33 840.00 |
072 Créances – Autres | 12 468.00 | | 12 468.00 | 12 468.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 304 900.00 | | 304 900.00 | 304 900.00 |
084 Disponibilités | 65 013.00 | | 65 013.00 | 65 013.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 422 577.00 | | 422 577.00 | 422 577.00 |
110 Total général Actif | 1 200 503.00 | 618 739.00 | 581 765.00 | 1 200 503.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 236.00 | |
134 Report à nouveau | | | 94 353.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 558.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 37 671.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 197 818.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 048.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 066.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 255 361.00 | | |
172 Autres dettes | | | 285 833.00 | |
176 Total des dettes | | | 383 946.00 | |
180 Total général Passif | | | 581 765.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 203.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 008.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 337 013.00 | 310 399.00 | | 337 013.00 |
222 Production stockée | -321.00 | -808.00 | | -321.00 |
224 Production immobilisée | 5 509.00 | 1 306.00 | | 5 509.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 999.00 | | | 999.00 |
230 Autres produits | 1 342.00 | 751.00 | | 1 342.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 344 542.00 | 311 649.00 | | 344 542.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 583.00 | 33 924.00 | | 28 583.00 |
242 Autres charges externes. | 130 748.00 | 123 552.00 | | 130 748.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 599.00 | 724.00 | | 599.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 229.00 | 85 934.00 | | 84 229.00 |
252 Charges sociales | 9 484.00 | 5 972.00 | | 9 484.00 |
254 Dotations aux amortissements | 66 719.00 | 60 947.00 | | 66 719.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 9.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 320 367.00 | 311 063.00 | | 320 367.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 175.00 | 586.00 | | 24 175.00 |
280 Produits financiers | 5 525.00 | 5 030.00 | | 5 525.00 |
290 Produits exceptionnels | 34 963.00 | 28 404.00 | | 34 963.00 |
294 Charges financières | 3 425.00 | 6 108.00 | | 3 425.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 104.00 | 17 281.00 | | 8 104.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 576.00 | 759.00 | | 9 576.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 558.00 | 9 871.00 | | 43 558.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 162.00 | | | 11 162.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 39 986.00 | | | 39 986.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 734 724.00 | | | 734 724.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 203.00 | | | 51 203.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 130.00 | | | -2 130.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 803.00 | | | 34 803.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 701.00 | | | 23 701.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 2.00 | | | 2.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | -3 246.00 | | | -3 246.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2.00 | | | 2.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | -3 246.00 | | | -3 246.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |