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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 011.00 | 19 032.00 | 8 979.00 | 28 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 166.00 | 44 173.00 | 17 993.00 | 62 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 177.00 | 63 205.00 | 26 972.00 | 90 177.00 |
BN En cours de production de biens | 10 075.00 | | 10 075.00 | 10 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 558.00 | | 102 558.00 | 102 558.00 |
BZ Autres créances | 13 429.00 | | 13 429.00 | 13 429.00 |
CF Disponibilités | 28 562.00 | | 28 562.00 | 28 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 283.00 | | 156 283.00 | 156 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 460.00 | 63 205.00 | 183 255.00 | 246 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 89 800.00 | 91 544.00 | | 89 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 044.00 | -1 744.00 | | 4 044.00 |
DL TOTAL (I) | 102 644.00 | 98 600.00 | | 102 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 127.00 | 39 972.00 | | 26 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 064.00 | 14 870.00 | | 13 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 420.00 | 33 468.00 | | 41 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 611.00 | 88 311.00 | | 80 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 255.00 | 186 910.00 | | 183 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 875.00 | 62 184.00 | | 68 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 482 336.00 | | 482 336.00 | 482 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 336.00 | | 482 336.00 | 482 336.00 |
FM Production stockée | | | 974.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 574.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 450.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 168.00 | 3 489.00 | | 2 168.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 385.00 | 21 292.00 | | 17 385.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | 17 500.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 17 500.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 410.00 | 180.00 | | 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 848.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 410.00 | 15 028.00 | | 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -406.00 | 2 473.00 | | -406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 502.00 | 491 304.00 | | 485 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 458.00 | 493 049.00 | | 481 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 044.00 | -1 744.00 | | 4 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 546.00 | | 631.00 | 89 546.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 177.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 546.00 | | 631.00 | 89 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 631.00 | 14 574.00 | | 48 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 631.00 | 14 574.00 | | 48 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 064.00 | 13 064.00 | | 13 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 683.00 | 30 683.00 | | 30 683.00 |
UX Autres créances clients | 102 558.00 | | | 102 558.00 |
VB T. V. A. | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 127.00 | 14 391.00 | 11 736.00 | 26 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 845.00 | | | 13 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 296.00 | | | 7 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 646.00 | 117 646.00 | | 117 646.00 |
VW T.V.A. | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 611.00 | 68 875.00 | 11 736.00 | 80 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 402.00 | 6 747.00 | | 7 402.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 905.00 | 11 668.00 | | 11 905.00 |
ST Autres comptes | 41 137.00 | 54 836.00 | | 41 137.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 654.00 | 21 115.00 | | 27 654.00 |
YT Sous‐traitance | 8 549.00 | | | 8 549.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 7 158.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 528.00 | 1 000.00 | | 1 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 930.00 | 7 747.00 | | 8 930.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 482.00 | 47 523.00 | | 37 482.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 244.00 | 35 085.00 | | 36 244.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 245.00 | 94 778.00 | | 89 245.00 |