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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 011.00 | 24 191.00 | 3 820.00 | 28 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 166.00 | 53 554.00 | 8 612.00 | 62 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 177.00 | 77 745.00 | 12 432.00 | 90 177.00 |
BN En cours de production de biens | 10 909.00 | | 10 909.00 | 10 909.00 |
BT Marchandises | 19 110.00 | | 19 110.00 | 19 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 264.00 | | 57 264.00 | 57 264.00 |
BZ Autres créances | 17 128.00 | 1 806.00 | 15 322.00 | 17 128.00 |
CF Disponibilités | 47 779.00 | | 47 779.00 | 47 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 837.00 | 1 806.00 | 152 031.00 | 153 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 014.00 | 79 551.00 | 164 463.00 | 244 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 89 800.00 | 89 800.00 | | 89 800.00 |
DH Report à nouveau | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 595.00 | 4 044.00 | | -31 595.00 |
DL TOTAL (I) | 71 048.00 | 102 644.00 | | 71 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 736.00 | 26 127.00 | | 11 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 871.00 | 13 064.00 | | 43 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 630.00 | 41 420.00 | | 34 630.00 |
EA Autres dettes | 280.00 | | | 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 415.00 | 80 611.00 | | 93 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 463.00 | 183 255.00 | | 164 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 282.00 | 68 875.00 | | 90 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 434 248.00 | | 434 248.00 | 434 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 248.00 | | 434 248.00 | 434 248.00 |
FM Production stockée | | | 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 806.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 168.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 458.00 | 17 385.00 | | 22 458.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 035.00 | 410.00 | | 1 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 035.00 | 410.00 | | 1 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 035.00 | -406.00 | | -1 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 086.00 | 485 502.00 | | 435 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 681.00 | 481 458.00 | | 466 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 595.00 | 4 044.00 | | -31 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 177.00 | | | 90 177.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 177.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 177.00 | | | 90 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 205.00 | 14 540.00 | | 63 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 205.00 | 14 540.00 | | 63 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 806.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 806.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 806.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 806.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 871.00 | 43 871.00 | | 43 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 398.00 | 22 398.00 | | 22 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UX Autres créances clients | 53 651.00 | | | 53 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
VB T. V. A. | 9 138.00 | | | 9 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 736.00 | 8 603.00 | 3 133.00 | 11 736.00 |
VI Groupe et associés | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 391.00 | | | 14 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 039.00 | 76 039.00 | | 76 039.00 |
VW T.V.A. | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 415.00 | 90 282.00 | 3 133.00 | 93 415.00 |