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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 026.00 | 25 828.00 | 197.00 | 26 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 217.00 | 31 931.00 | 285.00 | 32 217.00 |
BP En cours de production de services | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 638.00 | | 10 638.00 | 10 638.00 |
BZ Autres créances | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 966.00 | | 24 966.00 | 24 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 183.00 | 31 931.00 | 25 251.00 | 57 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 43 588.00 | 43 588.00 | | 43 588.00 |
DH Report à nouveau | -23 606.00 | -19 614.00 | | -23 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 614.00 | -3 993.00 | | -12 614.00 |
DL TOTAL (I) | 8 467.00 | 21 081.00 | | 8 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 318.00 | 7 155.00 | | 3 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 430.00 | 4 051.00 | | 2 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 297.00 | 4 869.00 | | 4 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 207.00 | 8 994.00 | | 4 207.00 |
EA Autres dettes | 2 532.00 | 10 692.00 | | 2 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 785.00 | 35 761.00 | | 16 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 251.00 | 56 843.00 | | 25 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 785.00 | 32 453.00 | | 16 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 866.00 | | 33 866.00 | 33 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 866.00 | | 33 866.00 | 33 866.00 |
FM Production stockée | | | -8 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 540.00 | |
GE Autres charges | | | 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 109.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 109.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | -109.00 | | 1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 000.00 | 39 819.00 | | 29 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 615.00 | 43 811.00 | | 41 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 614.00 | -3 993.00 | | -12 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 217.00 | | | 32 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 329.00 | | | 31 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88.00 | | | 88.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 392.00 | 6 540.00 | | 25 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 592.00 | 6 540.00 | | 24 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UX Autres créances clients | 10 638.00 | | | 10 638.00 |
VB T. V. A. | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
VC Groupe et associés | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VI Groupe et associés | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77.00 | | | 77.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227.00 | | | 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 476.00 | 13 476.00 | 88.00 | 13 476.00 |
VW T.V.A. | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 736.00 | 16 736.00 | | 16 736.00 |