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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 903.00 | 5 600.00 | 1 303.00 | 6 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 651.00 | 8 679.00 | 31 972.00 | 40 651.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 442.00 | 15 079.00 | 33 363.00 | 48 442.00 |
BP En cours de production de services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 308.00 | | 18 308.00 | 18 308.00 |
BZ Autres créances | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 535.00 | | 4 535.00 | 4 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 064.00 | | 33 064.00 | 33 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 506.00 | 15 079.00 | 66 427.00 | 81 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 43 588.00 | 43 588.00 | | 43 588.00 |
DH Report à nouveau | -36 221.00 | -23 606.00 | | -36 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 024.00 | -12 614.00 | | 27 024.00 |
DL TOTAL (I) | 35 491.00 | 8 467.00 | | 35 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 099.00 | 3 318.00 | | 18 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 400.00 | 2 430.00 | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 592.00 | 4 297.00 | | 5 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 845.00 | 4 207.00 | | 4 845.00 |
EA Autres dettes | | 2 532.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 30 936.00 | 16 785.00 | | 30 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 427.00 | 25 251.00 | | 66 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 936.00 | 16 785.00 | | 30 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 843.00 | | 67 843.00 | 67 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 843.00 | | 67 843.00 | 67 843.00 |
FM Production stockée | | | 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 987.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 972.00 | |
GE Autres charges | | | 2 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 150.00 | 1 500.00 | | 10 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 250.00 | 1 500.00 | | 9 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 204.00 | 29 000.00 | | 79 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 180.00 | 41 615.00 | | 52 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 024.00 | -12 614.00 | | 27 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 217.00 | | 37 050.00 | 32 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 824.00 | 48 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 824.00 | 47 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 329.00 | | 37 050.00 | 31 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88.00 | | | 88.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 931.00 | 3 972.00 | 20 824.00 | 31 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 131.00 | 3 972.00 | 20 824.00 | 31 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UX Autres créances clients | 18 308.00 | | | 18 308.00 |
VB T. V. A. | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
VC Groupe et associés | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 080.00 | 18 080.00 | | 18 080.00 |
VI Groupe et associés | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337.00 | | | 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 567.00 | 22 567.00 | | 22 567.00 |
VW T.V.A. | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 936.00 | 30 936.00 | | 30 936.00 |