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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 149.00 | 5 763.00 | 386.00 | 6 149.00 |
AP Constructions | 9 313.00 | 5 268.00 | 4 045.00 | 9 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 410.00 | 1 006.00 | 2 404.00 | 3 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 742.00 | 41 844.00 | 10 898.00 | 52 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 132.00 | 53 881.00 | 20 250.00 | 74 132.00 |
BT Marchandises | 55 113.00 | | 55 113.00 | 55 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 397.00 | | 141 397.00 | 141 397.00 |
BZ Autres créances | 29 442.00 | | 29 442.00 | 29 442.00 |
CF Disponibilités | 9 343.00 | | 9 343.00 | 9 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 687.00 | | 237 687.00 | 237 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 819.00 | 53 881.00 | 257 937.00 | 311 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 281.00 | 28 533.00 | | 34 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 063.00 | 5 748.00 | | 10 063.00 |
DL TOTAL (I) | 66 344.00 | 56 281.00 | | 66 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 727.00 | 37 367.00 | | 9 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 841.00 | 24 739.00 | | 24 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 017.00 | 67 842.00 | | 112 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 059.00 | 39 779.00 | | 44 059.00 |
EA Autres dettes | 949.00 | 12 598.00 | | 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 593.00 | 182 326.00 | | 191 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 937.00 | 238 607.00 | | 257 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 593.00 | 180 149.00 | | 191 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 075 617.00 | | 1 075 617.00 | 1 075 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 075 617.00 | | 1 075 617.00 | 1 075 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 079 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 691 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 726.00 | |
GE Autres charges | | | 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 065 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 170.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | 929.00 | | 64.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 604.00 | 6 284.00 | | 4 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 668.00 | 7 213.00 | | 4 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 197.00 | -7 213.00 | | -1 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35.00 | | | 35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 641.00 | 1 069 619.00 | | 1 082 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 578.00 | 1 063 871.00 | | 1 072 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 063.00 | 5 748.00 | | 10 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 405.00 | | 4 727.00 | 69 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 924.00 | | 225.00 | 5 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 963.00 | | 4 502.00 | 60 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 156.00 | 13 726.00 | | 40 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 610.00 | 2 153.00 | | 3 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 546.00 | 11 573.00 | | 36 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 017.00 | 112 017.00 | | 112 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 596.00 | 38 596.00 | | 38 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
UX Autres créances clients | 141 397.00 | | | 141 397.00 |
VB T. V. A. | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 758.00 | 7 758.00 | | 7 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VI Groupe et associés | 24 841.00 | 24 841.00 | | 24 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 878.00 | | | 8 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 046.00 | | | 17 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 553.00 | 173 231.00 | 2 322.00 | 175 553.00 |
VW T.V.A. | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 593.00 | 191 593.00 | | 191 593.00 |